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SAINT-MALO GOLF CLUB

Dépôt

DénominationSAINT-MALO GOLF CLUB
Siren338684277
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt2775
Numéro de Gestion1986B00122
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35540 Le Tronchet
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 170 904.00 96 412.00 74 493.00 78 533.00
AH Fonds commercial 256 191.00 256 191.00 256 191.00
AN Terrains 711 586.00 470 491.00 241 096.00 218 963.00
AP Constructions 2 639 694.00 2 087 249.00 552 445.00 588 943.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 726 349.00 563 741.00 162 608.00 122 451.00
AT Autres immobilisations corporelles 513 010.00 472 871.00 40 139.00 55 712.00
AV Immobilisations en cours 6 232.00
AX Avances et acomptes 4 746.00 4 746.00 25 081.00
BF Prêts 3 159.00 3 159.00 4 864.00
BJ TOTAL (I) 5 025 639.00 3 690 763.00 1 334 876.00 1 356 969.00
BL Matières premières, approvisionnements 35 532.00 35 532.00 42 484.00
BT Marchandises 40 618.00 40 618.00 35 848.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 331.00 2 331.00
BX Clients et comptes rattachés 67 618.00 17 979.00 49 639.00 40 389.00
BZ Autres créances 105 631.00 105 631.00 69 323.00
CF Disponibilités 25 882.00 25 882.00 19 258.00
CH Charges constatées d’avance 8 851.00 8 851.00 9 161.00
CJ TOTAL (II) 286 464.00 17 979.00 268 485.00 216 462.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 312 103.00 3 708 742.00 1 603 361.00 1 573 431.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 750 000.00 750 000.00
DH Report à nouveau -6 867.00 -360 695.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -412 173.00 -396 172.00
DL TOTAL (I) 330 959.00 -6 867.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 144 848.00 281 607.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 806 499.00 1 009 775.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 432.00 -9 085.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71 610.00 53 527.00
DY Dettes fiscales et sociales 148 295.00 142 859.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 336.00 10 716.00
EA Autres dettes 522.00 1 220.00
EB Produits constatés d’avance (2) 94 861.00 89 679.00
EC TOTAL (IV) 1 272 402.00 1 580 298.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 603 361.00 1 573 431.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 55 185.00
FG Production vendue services 1 821 254.00 1 727 284.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 876 439.00 1 727 284.00
FN Production immobilisée 8 314.00
FO Subventions d’exploitation 3 620.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50 188.00 3 514.00
FQ Autres produits 414.00 251.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 930 661.00 1 739 363.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43 307.00 58 221.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 770.00 -7 290.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 272 040.00 255 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 951.00 -13 521.00
FW Autres achats et charges externes 765 935.00 635 092.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 56 099.00 55 378.00
FY Salaires et traitements 739 609.00 677 628.00
FZ Charges sociales 231 479.00 228 118.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 191 281.00 183 471.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40 432.00
GE Autres charges 33 300.00 2 242.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 335 231.00 2 114 798.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -404 570.00 -375 436.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00 18.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 992.00 20.00
GS Différences négatives de change 84.00
GU Total des charges financières (VI) 19 076.00 20 536.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 074.00 -20 518.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -423 644.00 -395 953.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 900.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 417.00 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 660.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 976.00 833.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 506.00 1 052.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 471.00 -219.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 945 639.00 1 740 214.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 357 813.00 2 136 386.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -412 173.00 -396 172.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427 095.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 426 984.00 197 460.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 864.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 858 943.00 197 460.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 427 095.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 059.00 4 595 385.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 705.00 3 159.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 764.00 5 025 639.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 92 372.00 4 040.00 96 412.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 409 602.00 187 241.00 2 492.00 3 594 351.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 501 974.00 191 281.00 2 492.00 3 690 763.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 40 432.00 22 453.00 17 979.00
7B Total Provisions pour dépréciation 40 432.00 22 453.00 17 979.00
7C TOTAL GENERAL 40 432.00 22 453.00 17 979.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 22 453.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 159.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 575.00
UX Autres créances clients 46 043.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 513.00
VB T. V. A. 15 404.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 489.00
VC Groupe et associés 69 889.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 336.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 185 259.00 183 806.00 1 453.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 248.00 248.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 144 600.00 138 051.00 6 549.00
8A Emprunts et dettes financières divers 144 848.00 138 299.00 6 549.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 71 610.00 71 610.00
8C Personnel et comptes rattachés 73 488.00 73 488.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 229.00 73 229.00
VW T.V.A. 733.00 733.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 845.00 845.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 336.00 3 336.00
VI Groupe et associés 806 499.00 806 499.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 522.00 522.00
8L Produits constatés d’avance 94 861.00 94 861.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 269 970.00 1 263 422.00 6 549.00