RESTOGEN
Dépôt
| Dénomination | RESTOGEN |
| Siren | 338729916 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21337 |
| Numéro de Gestion | 2005B01565 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | ||
AP Constructions | 13 954.00 | 13 954.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 272.00 | 131 966.00 | 7 306.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 238.00 | 67 238.00 | ||
CU Autres participations | 2 999.00 | 2 999.00 | 2 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 684.00 | 213 379.00 | 10 305.00 | 15 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | 15 073.00 | 27 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 142.00 | 27.00 | 42 114.00 | 45 299.00 |
BZ Autres créances | 49 477.00 | 49 477.00 | 40 653.00 | |
CF Disponibilités | 27 156.00 | 27 156.00 | 29 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | 2 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 446.00 | 27.00 | 135 418.00 | 144 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 130.00 | 213 407.00 | 145 723.00 | 159 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | ||
DG Autres réserves | 97 281.00 | 97 281.00 | ||
DH Report à nouveau | -259 321.00 | -51 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 793.00 | -207 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | -340 318.00 | -124 524.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 306.00 | 12 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 306.00 | 12 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 282.00 | 125 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 855.00 | 132 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925.00 | 3 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
EA Autres dettes | 8 134.00 | 10 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 478 736.00 | 272 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 723.00 | 159 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 736.00 | 272 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 116 663.00 | 1 116 663.00 | 1 274 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 663.00 | 1 116 663.00 | 1 274 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 074.00 | 11 906.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 439.00 | 1 286 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 805.00 | 337 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 959.00 | 5 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 960 846.00 | 1 020 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 833.00 | 10 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 360.00 | |||
GE Autres charges | 105 448.00 | 119 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 658.00 | 1 497 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 219.00 | -211 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 125.00 | 5 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 125.00 | 5 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 819.00 | 1 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 819.00 | 1 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 306.00 | 3 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 913.00 | -207 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 408.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 288.00 | 49.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 288.00 | 49.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 119.00 | -49.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 972.00 | 1 292 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 766.00 | 1 499 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 793.00 | -207 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 240.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 26 920.00 | 27 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 702.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 220 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 237.00 | 223 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 562.00 | 4 833.00 | 4 237.00 | 213 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 782.00 | 4 833.00 | 4 237.00 | 213 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 80.00 | |||
6T Sur comptes clients | 27.00 | 27.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 27.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 27.00 | 4 834.00 | 7 333.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | |||
VB T. V. A. | 20 974.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 216.00 | 93 216.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 282.00 | 315 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 855.00 | 150 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | ||
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 736.00 | 478 736.00 | ||