SERGEANT EST
Dépôt
| Dénomination | SERGEANT EST |
| Siren | 338810765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3985 |
| Numéro de Gestion | 1986B00470 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 897.00 | 28 897.00 | ||
AP Constructions | 274 338.00 | 243 114.00 | 31 223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262.00 | 21 262.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 191 017.00 | 172 747.00 | 18 270.00 | |
CU Autres participations | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 077.00 | 6 500.00 | 28 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 815.00 | 472 521.00 | 87 295.00 | |
BT Marchandises | 396 474.00 | 44 226.00 | 352 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 705.00 | 16 256.00 | 392 449.00 | |
BZ Autres créances | 319 182.00 | 319 182.00 | ||
CF Disponibilités | 41 599.00 | 41 599.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 169 311.00 | 60 482.00 | 1 108 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 126.00 | 533 003.00 | 1 196 123.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 254 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 872.00 | |||
DH Report à nouveau | -436 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | -411 272.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 483.00 | |||
EA Autres dettes | 64 840.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 567 395.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 123.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 553 533.00 | 450.00 | 4 553 983.00 | |
FG Production vendue services | 84 573.00 | 84 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 106.00 | 450.00 | 4 638 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 767 327.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 758 180.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 177 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 857 961.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 215.00 | |||
FY Salaires et traitements | 789 510.00 | |||
FZ Charges sociales | 227 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 757.00 | |||
GE Autres charges | 15 956.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 908 014.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 687.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 820.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 914.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 609.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 245.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 327.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 080.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 752.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 687.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 652.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 747.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 486 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 130.00 | 559 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 123.00 | 1 775.00 | 28 897.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 098.00 | 24 606.00 | 33 580.00 | 437 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 221.00 | 26 380.00 | 33 580.00 | 466 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 65 000.00 | 6 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 136 740.00 | 1 256.00 | 93 770.00 | 44 226.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | 5 502.00 | 11 151.00 | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 645.00 | 13 257.00 | 104 920.00 | 66 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 645.00 | 53 257.00 | 104 920.00 | 106 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 757.00 | 104 920.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 077.00 | 35 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 389 231.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 153.00 | |||
VB T. V. A. | 68 445.00 | |||
VP Divers | 2 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 314.00 | 766 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 995.00 | 1 147 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 987.00 | 125 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 578.00 | 95 578.00 | ||
VW T.V.A. | 54 005.00 | 54 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840.00 | 64 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 362.00 | 55 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 395.00 | 1 567 395.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | |||