ADEKA
Dépôt
| Dénomination | ADEKA |
| Siren | 338822752 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115270 |
| Numéro de Gestion | 1986B11287 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 400 179.00 | 400 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 684.00 | 106 422.00 | 23 262.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 552 731.00 | 106 422.00 | 446 309.00 | |
BT Marchandises | 98 071.00 | 98 071.00 | ||
BZ Autres créances | 23 916.00 | 23 916.00 | ||
CF Disponibilités | 88 948.00 | 88 948.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 215 692.00 | 215 692.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 423.00 | 106 422.00 | 662 001.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 322 754.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 644.00 | |||
DL TOTAL (I) | 323 110.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 092.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | |||
EA Autres dettes | 53 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 335 141.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 141.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 569 398.00 | 569 398.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 398.00 | 569 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 395.00 | |||
FQ Autres produits | 2 426.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 573 219.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 293.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 924.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 357.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 117 239.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | |||
FY Salaires et traitements | 121 493.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 432.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 620 960.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 373.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 219.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 863.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 644.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 647.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 439.00 | 17 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 484.00 | 17 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 731.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | 7 432.00 | 106 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 990.00 | 7 432.00 | 106 422.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | |||
VB T. V. A. | 12 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 539.00 | 28 672.00 | 22 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 385.00 | 16 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 257.00 | 81 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | ||
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 092.00 | 86 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 865.00 | 53 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 141.00 | 335 141.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 360.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 647.00 | |||
YT Sous‐traitance | 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 308.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 707.00 | |||
ST Autres comptes | 44 966.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 239.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 126.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 668.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||