CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | CARAIBES |
| Siren | 338830797 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4167 |
| Numéro de Gestion | 1986B00205 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 Montivilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 3 960.00 | 909.00 | |
AP Constructions | 95 049.00 | 95 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 365.00 | 423 128.00 | -3 763.00 | 47 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 244.00 | 857 711.00 | 38 533.00 | 58 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 089.00 | 1 228 089.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 644 614.00 | 1 379 849.00 | 1 264 765.00 | 111 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 302.00 | 14 302.00 | 12 992.00 | |
BT Marchandises | 495 187.00 | 495 187.00 | 464 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | 1 133.00 | 17 682.00 | 25 701.00 |
BZ Autres créances | 415 265.00 | 415 265.00 | 200 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | 279 984.00 | 280 059.00 | |
CF Disponibilités | 92 332.00 | 92 332.00 | 192 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 143.00 | 17 143.00 | 17 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 029.00 | 1 133.00 | 1 331 896.00 | 1 195 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 643.00 | 1 380 982.00 | 2 596 661.00 | 1 306 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 015.00 | 35 378.00 | ||
DG Autres réserves | 273 630.00 | 265 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 164.00 | 143 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 573 744.00 | 549 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 245.00 | 63 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 53 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 1 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 249.00 | 411 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 194.00 | 220 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 995.00 | |||
EA Autres dettes | 4 772.00 | 4 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075.00 | 1 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 022 917.00 | 756 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 661.00 | 1 306 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 059.00 | 741 097.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 604 923.00 | 7 604 923.00 | 7 484 753.00 | |
FD Production vendue biens | 951 272.00 | 951 272.00 | 988 164.00 | |
FG Production vendue services | 174 515.00 | 174 515.00 | 202 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 709.00 | 8 730 709.00 | 8 675 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 551.00 | 4 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728.00 | 808.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 744 034.00 | 8 680 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223 088.00 | 6 079 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 348.00 | 25 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 241.00 | 709 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 310.00 | 1 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 294.00 | 666 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 595.00 | 73 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 150.00 | 723 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 782.00 | 180 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 290.00 | 51 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408.00 | |||
GE Autres charges | 5 688.00 | 10 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 570 878.00 | 8 523 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 155.00 | 156 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 468.00 | 37 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 564.00 | 37 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 084.00 | 3 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 084.00 | 3 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 480.00 | 34 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 636.00 | 191 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 31.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 31.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | 9 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 996.00 | 14 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 691.00 | -14 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | 32 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 904.00 | 8 718 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 740.00 | 8 575 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 164.00 | 143 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 718.00 | 1 232 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 595.00 | 1 233 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 746.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 644 614.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 81.00 | 3 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 521.00 | 40 209.00 | 1 336 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 400.00 | 40 290.00 | 1 340 691.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
6T Sur comptes clients | 725.00 | 408.00 | 1 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 39 566.00 | 40 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 39 566.00 | 40 291.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 998.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 182.00 | |||
VB T. V. A. | 232 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 222.00 | 451 224.00 | 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 901.00 | 86 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 344.00 | 4 486.00 | 226 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 249.00 | 487 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 240.00 | 94 240.00 | ||
VW T.V.A. | 20 466.00 | 20 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 331.00 | 45 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 995.00 | 609 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 644.00 | 1 397 786.00 | 226 382.00 | 398 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 524.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 356.00 | |||