SA ROLAND CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | SA ROLAND CHATEAU |
| Siren | 338861552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7421 |
| Numéro de Gestion | 1986B80081 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 MONTAGNY LES BEAUNE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 489.00 | -18 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 36 800.00 | 20 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 858.00 | ||
CU Autres participations | 854 473.00 | 5 100.00 | 849 373.00 | 849 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 329.00 | 39 900.00 | 1 038 429.00 | 1 047 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 297.00 | 56 297.00 | 55 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 026 759.00 | 64 348.00 | 1 962 410.00 | 1 973 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 146.00 | 370 146.00 | 382 535.00 | |
BZ Autres créances | 9 197.00 | 9 197.00 | 30 993.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 814.00 | 20 371.00 | 214 442.00 | 201 614.00 |
CF Disponibilités | 2 128 498.00 | 2 128 498.00 | 1 998 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | 1 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 744 542.00 | 20 371.00 | 2 724 170.00 | 2 615 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 301.00 | 84 720.00 | 4 686 581.00 | 4 588 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078 329.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 571 290.00 | 1 547 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 367.00 | 24 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 200 658.00 | 2 121 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | 21 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 874.00 | 1 942 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 10 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 844.00 | 468 575.00 | ||
EA Autres dettes | 53 567.00 | 23 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 485 922.00 | 2 467 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 581.00 | 4 588 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 922.00 | 2 452 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 185 431.00 | 1 185 431.00 | 1 177 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 431.00 | 1 185 431.00 | 1 177 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 877.00 | 19 451.00 | ||
FQ Autres produits | 1 306.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 614.00 | 1 196 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 060.00 | 113 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 347.00 | 15 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 191.00 | 638 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 066.00 | 340 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 971.00 | 1 112 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 643.00 | 83 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 993.00 | 31 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 918.00 | 65 225.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | 54 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 972.00 | 151 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 193.00 | 9 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 330.00 | 19 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 523.00 | 28 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 448.00 | 122 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 091.00 | 205 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 139 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -139 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 384.00 | 42 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 586.00 | 1 347 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 219.00 | 1 323 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 367.00 | 24 049.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 626.00 | 28 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 490.00 | 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 149.00 | 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 377.00 | 1 989 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 377.00 | 2 026 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 489.00 | 18 489.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | 16 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 859.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 18 489.00 | 16 189.00 | 19 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 078 330.00 | 1 078 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 146.00 | |||
VB T. V. A. | 9 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 560.00 | 1 459 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 392.00 | 1 755 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 778.00 | 163 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 699.00 | 248 699.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
VW T.V.A. | 61 691.00 | 61 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 482.00 | 151 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 567.00 | 53 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 923.00 | 2 485 923.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 182.00 | |||