DECORTIAT-ESTELLE
Dépôt
| Dénomination | DECORTIAT-ESTELLE |
| Siren | 338927304 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2967 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 Saint-Laurent-Nouan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 150.00 | 24 193.00 | 9 957.00 | |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AN Terrains | 3 044.00 | 2 934.00 | 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 712.00 | 611 016.00 | 161 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 014.00 | 215 805.00 | 99 209.00 | |
CU Autres participations | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 115 550.00 | 115 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 700 054.00 | 1 082 621.00 | 617 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 138.00 | 87 138.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 412.00 | 1 217 412.00 | ||
BZ Autres créances | 578 941.00 | 578 941.00 | ||
CF Disponibilités | 1 706 786.00 | 1 706 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | 29 789.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 620 066.00 | 3 620 066.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 120.00 | 1 082 621.00 | 4 237 499.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 570 895.00 | |||
DH Report à nouveau | 805 870.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 849.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 443.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 926 058.00 | |||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 67 326.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 317 326.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 382.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 182.00 | |||
EA Autres dettes | 211 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 994 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 499.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 115 550.00 | 6 748 336.00 | 7 863 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 550.00 | 6 748 336.00 | 7 863 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 191.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 929 079.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 702 473.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 298.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 014 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 866.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 580 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 503 343.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 499.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 326.00 | |||
GE Autres charges | 136.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 086 900.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 842 179.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 108 684.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 445.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 449.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 680.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 952 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 364.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 923.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 074.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 849.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 632.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 191.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 997.00 | 8 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 976.00 | 59 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 929.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 902.00 | 68 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197.00 | 1 090 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 141.00 | 117 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 338.00 | 1 700 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 931.00 | 3 935.00 | 252 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 388.00 | 98 564.00 | 7 197.00 | 829 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 319.00 | 102 499.00 | 7 197.00 | 1 082 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 443.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 079.00 | 80.00 | 9 715.00 | 25 443.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 326.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 326.00 | 317 326.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 079.00 | 317 406.00 | 9 715.00 | 342 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 326.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 250 080.00 | 9 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 115 550.00 | 115 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 217 412.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 735.00 | |||
VB T. V. A. | 241 236.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 258 550.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 192.00 | 1 888 070.00 | 54 122.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 034.00 | 58 027.00 | 65 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 382.00 | 1 020 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 887.00 | 273 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 300.00 | 250 300.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 16 995.00 | ||
VW T.V.A. | 39 199.00 | 39 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 802.00 | 58 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 517.00 | 211 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 115.00 | 1 929 107.00 | 65 008.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 768.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 330.00 | |||
YT Sous‐traitance | 648 746.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 323.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 281 279.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 983.00 | |||
ST Autres comptes | 623 170.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 014 500.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 257.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 609.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 866.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 224 262.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 436.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||