SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ANDRE KIRMANN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ANDRE KIRMANN |
| Siren | 338932304 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001675 |
| Numéro de Gestion | 1986B00117 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09100 PAMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 978.00 | 18 342.00 | 4 636.00 | 7 136.00 |
AH Fonds commercial | 126 030.00 | 126 030.00 | 126 030.00 | |
AN Terrains | 75 548.00 | 35 534.00 | 40 014.00 | 50 549.00 |
AP Constructions | 225 696.00 | 81 798.00 | 143 898.00 | 155 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 007.00 | 124 607.00 | 27 400.00 | 33 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 181.00 | 1 124 120.00 | 500 061.00 | 493 246.00 |
CU Autres participations | 49 121.00 | 49 121.00 | 21 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 107.00 | 12 107.00 | 6 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 287 667.00 | 1 384 401.00 | 903 266.00 | 893 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 286.00 | 71 286.00 | 35 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 647.00 | 40 073.00 | 759 574.00 | 673 187.00 |
BZ Autres créances | 217 149.00 | 217 149.00 | 192 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 510.00 | |||
CF Disponibilités | 205 492.00 | 205 492.00 | 172 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | 12 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 730.00 | 40 073.00 | 1 272 657.00 | 1 143 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 397.00 | 1 424 474.00 | 2 175 923.00 | 2 037 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 107.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 510 738.00 | 510 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 657.00 | 52 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 967.00 | 616 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 727.00 | 510 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 9 178.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 685.00 | 4 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 790.00 | 460 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 407.00 | 402 080.00 | ||
EA Autres dettes | 29 969.00 | 34 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 455 956.00 | 1 421 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 923.00 | 2 037 370.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 858.00 | 1 106 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 490.00 | 490.00 | 2 980.00 | |
FG Production vendue services | 5 479 600.00 | 5 479 600.00 | 4 848 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 090.00 | 5 480 090.00 | 4 851 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 439.00 | 51 557.00 | ||
FQ Autres produits | 39 085.00 | 26 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 639 614.00 | 4 940 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 431.00 | 751 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 746.00 | -4 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 653 847.00 | 2 576 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 009.00 | 67 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 186 473.00 | 927 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 005.00 | 283 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 077.00 | 273 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 017.00 | |||
GE Autres charges | 5 702.00 | 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 815.00 | 4 876 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 799.00 | 64 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 472.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 472.00 | 1 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 839.00 | 26 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 839.00 | 26 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 633.00 | -25 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 431.00 | 39 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 80 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 80 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 449.00 | 16 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 449.00 | 70 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 449.00 | 9 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | -2 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 086.00 | 5 022 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 429.00 | 4 970 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 657.00 | 52 150.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 627.00 | 141 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 279.00 | 51 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 616.00 | 218 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 444.00 | 33 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 067.00 | 252 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 000.00 | 2 077 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 000.00 | 2 287 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 2 500.00 | 18 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 483.00 | 240 577.00 | 154 000.00 | 1 366 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 324.00 | 243 077.00 | 154 000.00 | 1 384 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 216.00 | 26 017.00 | 160.00 | 40 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 216.00 | 26 017.00 | 160.00 | 40 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 216.00 | 26 017.00 | 160.00 | 40 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 017.00 | 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 107.00 | 12 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 747 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | |||
VB T. V. A. | 17 527.00 | |||
VP Divers | 57 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 059.00 | 1 048 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 727.00 | 196 630.00 | 287 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 790.00 | 517 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 064.00 | 129 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 334.00 | 104 334.00 | ||
VW T.V.A. | 165 005.00 | 165 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 271.00 | 1 164 174.00 | 287 097.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 902.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 484.00 | |||