LES ARCHES
Dépôt
| Dénomination | LES ARCHES |
| Siren | 338951999 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4229 |
| Numéro de Gestion | 1991B00463 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 Jouy-aux-Arches |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 985 814.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 9 193.00 | 225.00 | |
AP Constructions | 69 290.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 157 177.00 | 106 534.00 | 50 643.00 | 45 835.00 |
CU Autres participations | 12 403.00 | 12 403.00 | 12 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | 1 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 322.00 | 115 727.00 | 64 594.00 | 1 114 781.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675 096.00 | 2 338 353.00 | 1 336 743.00 | 1 976 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | 1 652.00 | 1 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 083.00 | 31 490.00 | 99 592.00 | 393 508.00 |
BZ Autres créances | 704 253.00 | 223 577.00 | 480 676.00 | 545 118.00 |
CF Disponibilités | 91 258.00 | 91 258.00 | 2 155 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 332.00 | 152 332.00 | 152 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 755 676.00 | 2 593 421.00 | 2 162 255.00 | 5 224 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 998.00 | 2 709 148.00 | 2 226 849.00 | 6 338 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 471 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | ||
DG Autres réserves | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
DH Report à nouveau | -787 322.00 | -733 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 719.00 | -53 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 138 505.00 | -604 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 999.00 | 2 004 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 785.00 | 3 385 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 165.00 | 1 367 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | 173 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 363 355.00 | 6 931 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 849.00 | 6 338 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 517.00 | 5 008 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 999.00 | 1 132 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 066 506.00 | 1 066 506.00 | 7 908 075.00 | |
FG Production vendue services | 174 243.00 | 174 243.00 | 17 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 749.00 | 1 240 749.00 | 7 925 257.00 | |
FM Production stockée | -673 343.00 | 847 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 381.00 | 66 331.00 | ||
FQ Autres produits | 202.00 | 6 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 576 990.00 | 8 845 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 681 863.00 | 4 831 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 560.00 | 730 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 475.00 | 40 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 403.00 | 133 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 003.00 | 59 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 490.00 | 19 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 210 353.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 278 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 308 800.00 | 8 303 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731 809.00 | 542 605.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 184.00 | 2 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | 83.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 653.00 | 68 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 717.00 | 68 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 517.00 | 118 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 517.00 | 118 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 800.00 | -49 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -768 794.00 | 490 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 40 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | 41 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 644.00 | 400 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 757.00 | 44 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 401.00 | 444 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401.00 | -402 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -248 477.00 | 141 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 707.00 | 8 956 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 425.00 | 9 010 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 719.00 | -53 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 828.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 451.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 226.00 | 9 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 703.00 | 10 264.00 | 189 433.00 | 106 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 670.00 | 10 490.00 | 189 433.00 | 115 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 338 353.00 | 2 338 353.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 577.00 | 223 577.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593 421.00 | 2 593 421.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 593 421.00 | 2 593 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 663.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 420.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | |||
VB T. V. A. | 138 231.00 | |||
VP Divers | 17 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 320 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 332.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 218.00 | 989 218.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 999.00 | 990 999.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 165.00 | 676 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | ||
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 615 839.00 | 1 615 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 356.00 | 756 518.00 | 2 606 838.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 373.00 | |||