ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GIROUD GARAMPON
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GIROUD GARAMPON |
| Siren | 339155301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/006686 |
| Numéro de Gestion | 1986B80147 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38620 MASSIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 027.00 | 183.00 | 871.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | 400 762.00 | 400 762.00 | |
AN Terrains | 169 711.00 | 169 711.00 | 169 711.00 | |
AP Constructions | 619 217.00 | 273 459.00 | 345 758.00 | 374 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 310.00 | 2 115 927.00 | 300 383.00 | 367 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 233.00 | 1 378 423.00 | 220 810.00 | 277 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146.00 | 1 146.00 | 5 917.00 | |
BF Prêts | 28 916.00 | 28 916.00 | 23 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | 12 155.00 | 12 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 263 659.00 | 3 783 835.00 | 1 479 824.00 | 1 632 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 483.00 | 171 483.00 | 154 070.00 | |
BN En cours de production de biens | 415 340.00 | 415 340.00 | 417 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 183.00 | 1 856 183.00 | 1 985 009.00 | |
BZ Autres créances | 564 967.00 | 564 967.00 | 589 808.00 | |
CF Disponibilités | 39 435.00 | 39 435.00 | 22 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 047 408.00 | 3 047 408.00 | 3 169 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 067.00 | 3 783 835.00 | 4 527 232.00 | 4 801 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 374.00 | 70 374.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 784.00 | 499 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 798.00 | 4 775.00 | ||
DG Autres réserves | 840 839.00 | 821 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 803.00 | 20 448.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 123.00 | 45 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 932 114.00 | 1 461 960.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 752.00 | 903 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 641.00 | 138 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 841.00 | 1 166 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 148.00 | 931 156.00 | ||
EA Autres dettes | 64 804.00 | 81 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 432.00 | 98 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 573 617.00 | 3 318 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 232.00 | 4 801 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 069.00 | 3 054 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 480.00 | 329 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 479 981.00 | 8 479 981.00 | 9 904 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 981.00 | 8 479 981.00 | 9 904 227.00 | |
FM Production stockée | -2 488.00 | 43 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 455.00 | 10 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 307.00 | 48 840.00 | ||
FQ Autres produits | 252.00 | 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 537 507.00 | 10 008 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 210 136.00 | 2 141 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 413.00 | -16 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 332 215.00 | 5 196 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 228.00 | 104 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 338.00 | 1 330 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 126.00 | 872 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 118.00 | 357 367.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 572.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 060 784.00 | 9 986 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -523 277.00 | 21 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 804.00 | 19 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 804.00 | 19 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 720.00 | -19 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -532 997.00 | 2 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -700.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 867.00 | 15 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 17 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 1 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 618.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824.00 | 4 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 6 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 722.00 | 10 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 471.00 | -7 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 759.00 | 10 026 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 562.00 | 10 005 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 803.00 | 20 448.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 368.00 | 156 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 307.00 | 44 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 372.00 | 217 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 196.00 | 5 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 540.00 | 223 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 4 805 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 41 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 526.00 | 5 263 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | 689.00 | 16 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 578.00 | 360 430.00 | 199.00 | 3 767 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 916.00 | 361 118.00 | 199.00 | 3 783 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 165.00 | 1 824.00 | 24 867.00 | 22 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 665.00 | 1 824.00 | 24 867.00 | 43 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 824.00 | 24 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 916.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 856 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | |||
VB T. V. A. | 217 542.00 | |||
VP Divers | 9 984.00 | |||
VC Groupe et associés | 277 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 220.00 | 2 421 150.00 | 41 071.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 480.00 | 611 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 271.00 | 211 723.00 | 94 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 641.00 | 200 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 841.00 | 1 453 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 950.00 | 263 950.00 | ||
VW T.V.A. | 554 964.00 | 554 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 804.00 | 64 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 432.00 | 62 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 617.00 | 3 479 069.00 | 94 548.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 323.00 | |||