ESTORNEL
Dépôt
| Dénomination | ESTORNEL |
| Siren | 339165201 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 836 |
| Numéro de Gestion | 2004B00024 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 144.00 | 5 898.00 | 17 245.00 | 55.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | 144 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 816.00 | 63 913.00 | 6 904.00 | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 305.00 | 304 787.00 | 23 518.00 | 25 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 719.00 | 2 719.00 | 2 689.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | 3 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 574 918.00 | 376 598.00 | 198 320.00 | 182 437.00 |
BT Marchandises | 418 097.00 | 9 562.00 | 408 535.00 | 394 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 428.00 | 10 442.00 | 215 986.00 | 344 734.00 |
BZ Autres créances | 40 558.00 | 40 558.00 | 41 893.00 | |
CF Disponibilités | 1 022.00 | 1 022.00 | 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | 4 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 611.00 | 20 003.00 | 675 607.00 | 786 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 529.00 | 396 601.00 | 873 927.00 | 969 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 320 742.00 | 324 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 927.00 | 41 383.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55.00 | |||
DL TOTAL (I) | 473 669.00 | 475 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 680.00 | 42 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | 36 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 452.00 | 270 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 462.00 | 124 824.00 | ||
EA Autres dettes | 14 793.00 | 18 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 258.00 | 493 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 927.00 | 969 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 994.00 | 485 329.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 377.00 | 27 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 973 525.00 | 1 973 525.00 | 1 867 973.00 | |
FG Production vendue services | 140 316.00 | 140 316.00 | 132 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 841.00 | 2 113 841.00 | 2 000 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 907.00 | 8 653.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 1 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 875.00 | 2 009 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 345 688.00 | 1 260 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 360.00 | -11 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 859.00 | 3 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 855.00 | 309 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 530.00 | 7 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 075.00 | 272 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 508.00 | 112 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 129.00 | 9 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 089.00 | 2 750.00 | ||
GE Autres charges | 96.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 065 471.00 | 1 965 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 404.00 | 44 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 092.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 092.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 080.00 | 3 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 080.00 | 3 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 989.00 | -3 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 415.00 | 40 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 1 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 1 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 521.00 | 2 011 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 595.00 | 1 969 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 927.00 | 41 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | 7 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 942.00 | 19 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 529.00 | 10 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 001.00 | 30 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 169 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 399 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 097.00 | 574 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 2 103.00 | 7 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 771.00 | 12 026.00 | 4 097.00 | 368 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 566.00 | 14 129.00 | 4 097.00 | 376 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | 55.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 562.00 | 9 562.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 1 527.00 | 10 442.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | 11 089.00 | 20 003.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | 11 089.00 | 55.00 | 20 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 089.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 922.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | |||
VB T. V. A. | 11 179.00 | |||
VP Divers | 12 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 333.00 | 280 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 431.00 | 39 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 249.00 | 15 984.00 | 21 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 452.00 | 174 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | ||
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 215.00 | 370 950.00 | 21 265.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 194.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | |||