LES BALADINS
Dépôt
| Dénomination | LES BALADINS |
| Siren | 339293839 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3078 |
| Numéro de Gestion | 1986B50119 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 PERROS GUIREC |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 143.00 | 13 577.00 | 566.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 84 123.00 | 84 123.00 | 84 123.00 | |
AN Terrains | 218 755.00 | 218 755.00 | 218 755.00 | |
AP Constructions | 3 008 498.00 | 1 736 787.00 | 1 271 711.00 | 1 369 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 781.00 | 1 169 669.00 | 228 112.00 | 344 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 667.00 | 283 922.00 | 89 745.00 | 112 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 528.00 | 23 528.00 | 28 103.00 | |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 143.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 096.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 121 639.00 | 3 203 955.00 | 1 917 684.00 | 2 168 865.00 |
BT Marchandises | 8 030.00 | 8 030.00 | 8 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | 21 077.00 | |
BZ Autres créances | 610 025.00 | 610 025.00 | 722 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 110 698.00 | 110 698.00 | 89 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | 11 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 044.00 | 1 461 044.00 | 1 202 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 683.00 | 3 203 955.00 | 3 378 728.00 | 3 371 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 046 066.00 | 911 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 159.00 | 160 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 210 230.00 | 1 418 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 463 455.00 | 2 556 440.00 | ||
DN Avances conditionnées | 345 590.00 | 42 776.00 | ||
DO TOTAL (II) | 345 590.00 | 42 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 364.00 | 416 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 950.00 | 31 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 203.00 | 38 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 89 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 380.00 | 159 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 042.00 | 37 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 569 683.00 | 772 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 728.00 | 3 371 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 877.00 | 472 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 171.00 | 146 171.00 | 134 501.00 | |
FG Production vendue services | 1 718 921.00 | 1 718 921.00 | 1 624 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 091.00 | 1 865 091.00 | 1 758 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 808.00 | 41 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | |||
FQ Autres produits | 23 199.00 | 24 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 099.00 | 1 825 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 118.00 | 43 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -2 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 580.00 | 1 056 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 786.00 | 18 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 966.00 | 386 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 357.00 | 141 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 156.00 | 257 072.00 | ||
GE Autres charges | 29 162.00 | 26 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 934 284.00 | 1 928 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 185.00 | -103 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 023.00 | 2 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 121.00 | 5 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 144.00 | 7 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 799.00 | 14 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 799.00 | 14 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 655.00 | -6 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 840.00 | -110 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 107.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 894.00 | 331 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 379.00 | 522 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 36.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 191 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 254.00 | 331 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 255.00 | 61 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 622.00 | 2 356 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 463.00 | 2 196 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 159.00 | 160 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 119.00 | 26 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 366.00 | 3 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 216.00 | 25 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 355.00 | 29 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 6 690.00 | 5 022 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | 1 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 575.00 | 17 319.00 | 5 121 639.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 4 173.00 | 13 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 085.00 | 260 983.00 | 6 690.00 | 3 190 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 489.00 | 265 156.00 | 6 690.00 | 3 203 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 418 124.00 | 207 894.00 | 1 210 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 124.00 | 207 894.00 | 1 210 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 207 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 227.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | |||
VB T. V. A. | 38 261.00 | |||
VP Divers | 545 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 316.00 | 642 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 969.00 | 81 163.00 | 212 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | ||
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 950.00 | 40 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 480.00 | 312 674.00 | 212 513.00 | 6 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 244.00 | |||