FINANCIERE SAINT-LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT-LOUIS |
| Siren | 339533051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17063 |
| Numéro de Gestion | 1994B02631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 822.00 | 215 822.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 299 435.00 | 222 174.00 | 77 261.00 | 60 088.00 |
CU Autres participations | 6 487 233.00 | 6 487 233.00 | 5 087 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 013 570.00 | 437 996.00 | 6 575 574.00 | 5 158 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | 117 600.00 | |
BZ Autres créances | 1 735 829.00 | 1 735 829.00 | 638 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 343 986.00 | 496 523.00 | 6 847 463.00 | 8 887 831.00 |
CF Disponibilités | 3 448 164.00 | 3 448 164.00 | 2 848 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | 23 017.00 | 24 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 736 997.00 | 496 523.00 | 12 240 473.00 | 12 518 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 750 567.00 | 934 519.00 | 18 816 048.00 | 17 677 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 379 190.00 | 3 379 190.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 866 526.00 | 9 408 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 047.00 | 778 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 415 764.00 | 15 765 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 919.00 | 414 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 372.00 | 1 150 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 842.00 | 185 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 651.00 | 160 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 339 784.00 | 1 911 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 816 048.00 | 17 677 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | 1 718 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | 1 718 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 093.00 | 93.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 104.00 | 1 718 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 273 776.00 | 1 160 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 514.00 | 16 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 624.00 | 313 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 135.00 | 155 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 802.00 | 17 946.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 500.00 | |||
GE Autres charges | 398.00 | 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 936 749.00 | 1 662 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 645.00 | 55 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 984 991.00 | 840 358.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 853.00 | 1 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 525.00 | 234 687.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 087.00 | 74 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237 456.00 | 1 150 874.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 299.00 | 384 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 713.00 | 20 133.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 279.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 291.00 | 404 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 080 165.00 | 746 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 520.00 | 801 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 291.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | 353 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 511.00 | 13 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 511.00 | 369 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -16 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 7 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 012.00 | 3 222 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 965.00 | 2 444 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 047.00 | 778 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 460.00 | 39 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 313.00 | 1 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 573 595.00 | 1 439 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 498 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 013 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 822.00 | 215 822.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 371.00 | 22 802.00 | 222 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 193.00 | 22 802.00 | 437 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 384 225.00 | 112 299.00 | 496 523.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 225.00 | 112 299.00 | 496 523.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 384 225.00 | 172 799.00 | 557 023.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 112 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | |||
VB T. V. A. | 56 225.00 | |||
VP Divers | 2.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 679 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 926.00 | 1 945 926.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 985.00 | 364 451.00 | 852 534.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 842.00 | 264 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 200.00 | 86 200.00 | ||
VW T.V.A. | 59 973.00 | 59 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 668 819.00 | 668 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 784.00 | 1 487 251.00 | 852 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 442.00 | |||