ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIELS MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIELS MAINTENANCE |
| Siren | 339543605 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 571 |
| Numéro de Gestion | 1986B00243 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
AN Terrains | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
AP Constructions | 83 611.00 | 70 237.00 | 13 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 643.00 | 195 977.00 | 217 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 732.00 | 62 912.00 | 98 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 712 507.00 | 353 990.00 | 358 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | 14 770.00 | ||
BN En cours de production de biens | 501 800.00 | 501 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 595.00 | 26 910.00 | 1 206 685.00 | |
BZ Autres créances | 366 536.00 | 366 536.00 | ||
CF Disponibilités | 276 723.00 | 276 723.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 272.00 | 23 272.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 416 697.00 | 26 910.00 | 2 389 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 204.00 | 380 900.00 | 2 748 304.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 60 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 622 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 144 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 058 179.00 | |||
DP Provisions pour risques | 111 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 421.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 131.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 578 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 491.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 831 237.00 | 1 281 660.00 | 5 112 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 237.00 | 1 281 660.00 | 5 112 897.00 | |
FM Production stockée | 284 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 020.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 457 919.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 775.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 927.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 999 009.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 922 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 284 816.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 916.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 357 023.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 896.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 557.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 557.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 548.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 278.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 924.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 053.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 690.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 118.00 | 92 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 924.00 | 92 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 24 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | 678 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 579.00 | 712 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 747.00 | 1 459.00 | 3 342.00 | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 637.00 | 101 726.00 | 72 237.00 | 329 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 384.00 | 103 186.00 | 75 579.00 | 353 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 702.00 | 2 500.00 | 1 848.00 | 111 354.00 |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 19 000.00 | 26 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | 19 000.00 | 26 910.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 612.00 | 21 500.00 | 1 848.00 | 138 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500.00 | 1 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 201 303.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 098.00 | |||
VB T. V. A. | 188 311.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 484.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 004.00 | 1 563 360.00 | 69 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 978.00 | 100 978.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 241.00 | 12 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 421.00 | 789 382.00 | 150 038.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 928.00 | 71 928.00 | ||
VW T.V.A. | 339 221.00 | 339 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 385.00 | 26 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 770.00 | 1 416 491.00 | 162 279.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 096.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 493 087.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 533 783.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 792.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 059.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 779.00 | |||
ST Autres comptes | 961 596.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999 009.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 845.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 380.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 225.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 776 384.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 387.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||