REG
Dépôt
| Dénomination | REG |
| Siren | 339553117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12579 |
| Numéro de Gestion | 1992B00594 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Monthieux |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 5 092.00 | 24 563.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 119 672.00 | 119 672.00 | 119 672.00 | |
AP Constructions | 898 259.00 | 464 834.00 | 433 424.00 | 499 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 053.00 | 1 065 769.00 | 362 283.00 | 373 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 258.00 | 253 108.00 | 133 149.00 | 91 253.00 |
AX Avances et acomptes | 206 476.00 | 206 476.00 | 38 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 070 222.00 | 1 788 805.00 | 1 281 417.00 | 1 140 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 292.00 | 9 292.00 | 13 333.00 | |
BT Marchandises | 16 822.00 | 16 822.00 | 13 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 837.00 | 14 410.00 | 30 426.00 | 52 570.00 |
BZ Autres créances | 218 117.00 | 218 117.00 | 280 454.00 | |
CF Disponibilités | 1 978.00 | 1 978.00 | 2 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | 6 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 300 921.00 | 14 410.00 | 286 511.00 | 368 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 143.00 | 1 803 215.00 | 1 567 928.00 | 1 509 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 310.00 | 257 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 22 731.00 | 22 731.00 | ||
DH Report à nouveau | -286 125.00 | -397 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 189.00 | 110 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 250.00 | 4 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 315.00 | 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 104.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 104.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 489.00 | 310 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 215.00 | 1 054 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 508.00 | 137 865.00 | ||
EA Autres dettes | 7 694.00 | 5 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 552 508.00 | 1 509 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 928.00 | 1 509 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 508.00 | 1 509 143.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 600.00 | 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 483 861.00 | 483 861.00 | 335 242.00 | |
FD Production vendue biens | 1 005 199.00 | 1 005 199.00 | 981 622.00 | |
FG Production vendue services | 889 670.00 | 889 670.00 | 782 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 731.00 | 2 378 731.00 | 2 099 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 808.00 | 231 637.00 | ||
FQ Autres produits | 504.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 672 044.00 | 2 331 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 415.00 | 311 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 694.00 | 1 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 274.00 | 354 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 040.00 | -2 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 150.00 | 812 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 448.00 | 66 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 447.00 | 912 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 713.00 | 239 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 060.00 | 139 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 410.00 | |||
GE Autres charges | 17 338.00 | 16 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 604.00 | 2 852 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -485 560.00 | -520 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 137.00 | 5 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 137.00 | 5 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 137.00 | -5 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 698.00 | -526 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 655 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 257.00 | 7 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 257.00 | 662 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 9 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 735.00 | 1 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 435.00 | 26 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 821.00 | 636 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 301.00 | 2 993 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 111.00 | 2 882 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 189.00 | 110 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 308.00 | 231 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 424.00 | 9 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 834.00 | 366 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 353.00 | 376 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 29 655.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 939.00 | 17 177.00 | 3 038 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 939.00 | 28 632.00 | 3 070 222.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 1 892.00 | 11 455.00 | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 721.00 | 179 169.00 | 17 177.00 | 1 783 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 376.00 | 181 061.00 | 28 632.00 | 1 788 805.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 876.00 | 7 632.00 | 4 257.00 | 8 251.00 |
4A Provisions pour litiges | 8 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 104.00 | 8 104.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | 30 147.00 | 4 257.00 | 30 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 411.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 736.00 | 4 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 293.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 026.00 | |||
VB T. V. A. | 40 039.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 761.00 | 273 581.00 | 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 302.00 | 63 302.00 | ||
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 305.00 | 30 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 271 340.00 | 1 271 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 509.00 | 1 552 509.00 | ||