CERODE
Dépôt
| Dénomination | CERODE |
| Siren | 339608176 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000785 |
| Numéro de Gestion | 1986B80244 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 132.00 | 11 482.00 | 17 649.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 774.00 | 360 326.00 | 141 449.00 | 173 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 41 244.00 | 16 420.00 | 14 539.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 23 993.00 | 23 993.00 | 23 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | 2 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 699 013.00 | 413 052.00 | 285 961.00 | 214 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 986.00 | 64 986.00 | 87 300.00 | |
BN En cours de production de biens | 163 786.00 | 163 786.00 | 432 261.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 090.00 | 149 090.00 | 123 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 583.00 | 461 583.00 | 267 462.00 | |
BZ Autres créances | 23 598.00 | 23 598.00 | 129 156.00 | |
CF Disponibilités | 319 809.00 | 319 809.00 | 400 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | 1 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 | 1 441 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 372.00 | 413 052.00 | 1 475 320.00 | 1 656 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 680.00 | 126 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 545.00 | 32 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 668.00 | 12 668.00 | ||
DG Autres réserves | 628 424.00 | 613 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 496.00 | 27 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52.00 | 11 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 865.00 | 824 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 203.00 | 176 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 916.00 | 49 808.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 266.00 | 199 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 582.00 | 106 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 590 455.00 | 832 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 320.00 | 1 656 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 18 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 868.00 | 104 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 693.00 | 122 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 29 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 828.00 | 643 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 153.00 | 699 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 426.00 | 11 325.00 | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 418.00 | 50 945.00 | 81 793.00 | 401 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 800.00 | 51 370.00 | 93 118.00 | 413 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 238.00 | 11 187.00 | 52.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 238.00 | 11 187.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 461 583.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | |||
VB T. V. A. | 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 138.00 | 491 688.00 | 2 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 203.00 | 32 117.00 | 97 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 266.00 | 171 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | ||
VW T.V.A. | 47 109.00 | 47 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 916.00 | 60 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 855.00 | 477 769.00 | 97 086.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 009.00 | |||