HOLDING SAINT GATIEN
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SAINT GATIEN |
| Siren | 339682908 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2984 |
| Numéro de Gestion | 1986B00554 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
CU Autres participations | 69 801 924.00 | 69 801 924.00 | 57 808 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 836 454.00 | 34 500.00 | 69 801 954.00 | 57 808 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
BZ Autres créances | 12 502 004.00 | 12 502 004.00 | 8 190 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 900 060.00 | 36 900 060.00 | 40 194 886.00 | |
CF Disponibilités | 16 458 651.00 | 16 458 651.00 | 6 597 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | 15 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 880 098.00 | 65 880 098.00 | 54 998 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 716 552.00 | 34 500.00 | 135 682 052.00 | 112 807 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 827 221.00 | 7 827 221.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 023 879.00 | 75 200 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921 101.00 | 10 175 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284 324.00 | 252 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 441 879.00 | 95 840 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286 779.00 | 12 158 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 999.00 | 90 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 536.00 | 1 410 132.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218 860.00 | 3 308 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 240 173.00 | 16 967 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 682 052.00 | 112 807 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 008 392.00 | 2 484 073.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 392.00 | 2 487 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 317 633.00 | 299 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 332.00 | 243 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 721 115.00 | 1 384 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 132.00 | 545 615.00 | ||
GE Autres charges | 14 000.00 | 12 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 213.00 | 2 485 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 821.00 | 1 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 715 894.00 | 9 902 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 355 177.00 | 1 139 576.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 495.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 071 071.00 | 11 042 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 489 746.00 | 560 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 489 746.00 | 560 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 581 325.00 | 10 481 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 569 504.00 | 10 483 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 970 520.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 970 520.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 32 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 828 828.00 | 223.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 708.00 | 72 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916 598.00 | 105 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 053 922.00 | -70 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 297 674.00 | 238 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 052 983.00 | 13 564 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 882.00 | 3 389 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 921 101.00 | 10 175 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 808 822.00 | 19 877 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 854 522.00 | 19 877 724.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 34 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 884 593.00 | 69 801 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 895 793.00 | 69 836 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 11 200.00 | 34 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 11 200.00 | 34 500.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 284 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 252 478.00 | 72 812.00 | 40 966.00 | 284 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 478.00 | 72 812.00 | 40 966.00 | 284 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778 445.00 | |||
VP Divers | 8 259.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 715 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518 862.00 | 12 518 832.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286 779.00 | 2 071 517.00 | 6 536 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 999.00 | 94 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 945.00 | 163 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 531.00 | 358 531.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 883.00 | 88 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 177.00 | 28 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 860.00 | 3 218 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 240 173.00 | 6 024 911.00 | 6 536 009.00 | 1 679 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 871 395.00 | |||