DECA PROPRETE NORD II
Dépôt
| Dénomination | DECA PROPRETE NORD II |
| Siren | 339688954 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3558 |
| Numéro de Gestion | 1997B00337 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62490 Fresnes-les-Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 574.00 | 90 785.00 | 11 789.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 9 253.00 | 1 205.00 | 1 771.00 |
BF Prêts | 90 712.00 | 90 712.00 | 81 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | 3 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 531.00 | 100 037.00 | 1 360 494.00 | 1 347 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 488.00 | 426 488.00 | 145 124.00 | |
BZ Autres créances | 169 574.00 | 169 574.00 | 267 811.00 | |
CF Disponibilités | 244 074.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | 20 531.00 | 8 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 616 693.00 | 616 693.00 | 665 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 124.00 | 100 037.00 | 1 977 087.00 | 2 013 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 164.00 | 150 164.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 171.00 | 94 171.00 | ||
DG Autres réserves | 104 069.00 | 204 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 736.00 | 137 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 637.00 | 585 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 111.00 | 92 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 341.00 | 415 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 659.00 | 196 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 794.00 | 706 620.00 | ||
EA Autres dettes | 347.00 | 5 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 450.00 | 1 417 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 087.00 | 2 013 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 303 731.00 | 3 303 731.00 | 3 772 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 731.00 | 3 303 731.00 | 3 772 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 473.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 553.00 | 104 988.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 400 802.00 | 3 877 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 612.00 | 147 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 974.00 | 667 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 137.00 | 77 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 200 450.00 | 2 435 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 140.00 | 355 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 680.00 | 8 512.00 | ||
GE Autres charges | 228.00 | 8 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 221.00 | 3 702 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 581.00 | 175 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -175 701.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 600.00 | 18 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 600.00 | 18 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 558.00 | -18 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 024.00 | 157 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 8 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 090.00 | 8 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 378.00 | 18 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 378.00 | 28 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 712.00 | -19 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 935.00 | 3 886 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 199.00 | 3 748 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 736.00 | 137 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 874.00 | 4 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 015.00 | 13 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 572.00 | 18 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 531.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 90 712.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 426 488.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 709.00 | |||
VB T. V. A. | 35 926.00 | |||
VP Divers | 95 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 410.00 | 616 593.00 | 98 817.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 111.00 | 93 111.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 659.00 | 239 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 288.00 | 331 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 987.00 | 224 987.00 | ||
VW T.V.A. | 160 808.00 | 160 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 372 341.00 | 372 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 450.00 | 1 423 450.00 | ||
