ACTEOS
Dépôt
| Dénomination | ACTEOS |
| Siren | 339703829 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8488 |
| Numéro de Gestion | 1988B20044 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 128 908.00 | 2 693 769.00 | 2 435 139.00 | 1 623 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 261.00 | 983 798.00 | 66 463.00 | 89 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 079.00 | 18 789.00 | 248 290.00 | 741 819.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
AP Constructions | 2 537 145.00 | 1 010 274.00 | 1 526 871.00 | 78 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 804.00 | 52 808.00 | 4 996.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 741.00 | 361 947.00 | 58 794.00 | 74 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 380.00 | 6 380.00 | 11 716.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040 727.00 | 843 394.00 | 1 197 333.00 | 1 458 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | 46 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 231 052.00 | 5 993 779.00 | 7 237 273.00 | 5 442 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 887.00 | 57 446.00 | 2 441.00 | 2 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | 638.00 | ||
BT Marchandises | 23 633.00 | 10 623.00 | 13 010.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100 703.00 | 68 331.00 | 4 032 372.00 | 4 038 994.00 |
BZ Autres créances | 482 290.00 | 482 290.00 | 344 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 133.00 | 960.00 | 406 173.00 | 72 586.00 |
CF Disponibilités | 1 170 841.00 | 1 170 841.00 | 1 186 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 354 774.00 | 354 774.00 | 327 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 599 899.00 | 137 998.00 | 6 461 901.00 | 5 989 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 852 951.00 | 6 131 777.00 | 13 721 174.00 | 11 458 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 838.00 | 1 077 838.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | 147 760.00 | ||
DG Autres réserves | 2 829 658.00 | 3 142 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 572.00 | -312 799.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 191 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 375 287.00 | 5 455 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 524.00 | 1 316 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 038.00 | 227 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 767.00 | 579 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 347.00 | 1 626 288.00 | ||
EA Autres dettes | 5 443.00 | 5 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253 768.00 | 2 245 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 345 887.00 | 6 000 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721 174.00 | 11 458 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 795 771.00 | 395 964.00 | 7 191 735.00 | 6 735 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 771.00 | 395 964.00 | 7 191 735.00 | 6 735 336.00 |
FM Production stockée | -215.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 051 038.00 | 1 079 047.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 798.00 | 139 406.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 363 604.00 | 7 953 602.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 642.00 | 838 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 439.00 | 22 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212.00 | 95.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 850.00 | -2 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 424 487.00 | 3 011 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 069.00 | 140 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 864 142.00 | 2 533 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 208 602.00 | 1 126 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 904 918.00 | 672 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 038.00 | 64 873.00 | ||
GE Autres charges | 23 859.00 | 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 926 558.00 | 8 410 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 562 954.00 | -456 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 429.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 667.00 | 34 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 918.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 947.00 | 16 882.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 581.00 | 52 260.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 342.00 | 9 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 710.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 662.00 | 26 561.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 849.00 | 59 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 563.00 | 95 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 982.00 | -43 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 588 936.00 | -500 359.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 2 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 2 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 021.00 | 2 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 482.00 | -193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -338 846.00 | -187 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 724.00 | 8 008 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 296.00 | 8 320 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 572.00 | -312 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 584 341.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 208.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 489.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128 908.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 432 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 231 048.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 496.00 | 733 062.00 | 2 712 558.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 005.00 | 908 562.00 | 538.00 | 1 425 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 698.00 | 1 671 226.00 | 538.00 | 5 121 386.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 64 873.00 | 68 707.00 | 64 873.00 | 68 707.00 |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | 68 331.00 | 8 632.00 | 68 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 878.00 | 24 918.00 | 960.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 383.00 | 137 038.00 | 98 423.00 | 137 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 383.00 | 137 038.00 | 100 423.00 | 137 998.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 040 727.00 | 195 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 018 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 279.00 | |||
VB T. V. A. | 53 951.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 354 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 126.00 | 5 089 875.00 | 1 941 251.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 790.00 | 226 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 767.00 | 906 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 265.00 | 389 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 407.00 | 346 407.00 | ||
VW T.V.A. | 789 941.00 | 789 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 734.00 | 96 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 128 247.00 | 2 128 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 253 768.00 | 2 253 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345 886.00 | 6 918 283.00 | 2 427 603.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 750.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||