NEWMAT
Dépôt
| Dénomination | NEWMAT |
| Siren | 339704595 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19684 |
| Numéro de Gestion | 1987B00092 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 790.00 | 117 990.00 | 6 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 335.00 | 72 858.00 | 1 478.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 985 696.00 | 290 320.00 | 695 376.00 | 662 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 707.00 | 287 903.00 | 142 804.00 | 59 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 029.00 | 160 658.00 | 46 370.00 | 60 063.00 |
AX Avances et acomptes | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 064.00 | 929 729.00 | 1 095 336.00 | 891 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 930.00 | 66 029.00 | 434 901.00 | 279 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 832.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 719.00 | 176 477.00 | 1 138 242.00 | 948 752.00 |
BZ Autres créances | 293 100.00 | 293 100.00 | 358 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 175.00 | 216 175.00 | 216 175.00 | |
CF Disponibilités | 274 481.00 | 274 481.00 | 575 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 961.00 | 55 961.00 | 12 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 366.00 | 242 505.00 | 2 412 860.00 | 2 433 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 430.00 | 1 172 234.00 | 3 508 196.00 | 3 325 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 382 983.00 | 1 218 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 925.00 | 255 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 803 627.00 | 1 522 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 256.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 239 823.00 | 220 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 823.00 | 233 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 287.00 | 327 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 883.00 | 690 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 931.00 | 347 420.00 | ||
EA Autres dettes | 47 645.00 | 204 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 464 745.00 | 1 568 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 196.00 | 3 325 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 950.00 | 1 331 509.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 537.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 447 131.00 | 375 765.00 | 822 896.00 | 499 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 215 678.00 | 3 111 868.00 | 4 327 546.00 | 3 460 815.00 |
FG Production vendue services | 585 477.00 | 221 581.00 | 807 058.00 | 283 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 286.00 | 3 709 214.00 | 5 957 500.00 | 4 243 510.00 |
FM Production stockée | -42 832.00 | 42 832.00 | ||
FN Production immobilisée | 74 482.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 180.00 | 99 052.00 | ||
FQ Autres produits | 72 899.00 | 27 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 229.00 | 4 413 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 256.00 | 197 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 223.00 | -3 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 469.00 | 711 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 221.00 | -12 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 528 499.00 | 1 754 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 924.00 | 59 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 300.00 | 1 000 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 529.00 | 420 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 017.00 | 86 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 265.00 | 15 129.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 311.00 | 20 218.00 | ||
GE Autres charges | 6 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 710 127.00 | 4 250 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 102.00 | 162 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 430.00 | 10 662.00 | ||
GN Différences positives de change | 53 688.00 | 55 273.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 118.00 | 80 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 011.00 | 10 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 528.00 | 12 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 539.00 | 53 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 579.00 | 27 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 681.00 | 190 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | 64 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 971.00 | 50 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 474.00 | 180 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 106 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 48 456.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | 158 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | 21 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | -43 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 821.00 | 4 673 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 896.00 | 4 418 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 925.00 | 255 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 030.00 | 5 158.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | 16 181.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 62 250.00 | 18 362.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 825.00 | 11 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 697.00 | 300 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | 27 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 530.00 | 338 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 352.00 | 1 798 431.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 27 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 352.00 | 2 025 064.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 492.00 | 4 355.00 | 190 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 367.00 | 111 662.00 | 20 148.00 | 738 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 859.00 | 116 017.00 | 20 148.00 | 929 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 239 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 767.00 | 19 311.00 | 13 255.00 | 239 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 984.00 | 956.00 | 66 028.00 | |
6T Sur comptes clients | 147 506.00 | 31 264.00 | 2 294.00 | 176 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 491.00 | 31 264.00 | 3 250.00 | 242 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 258.00 | 50 576.00 | 16 506.00 | 482 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 576.00 | 16 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 109 830.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 517.00 | |||
VB T. V. A. | 78 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 279.00 | 1 458 891.00 | 232 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 703.00 | 80 908.00 | 276 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 882.00 | 570 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 168.00 | 147 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 577.00 | 199 577.00 | ||
VW T.V.A. | 61 903.00 | 61 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 282.00 | 49 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 645.00 | 47 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 745.00 | 1 157 950.00 | 276 795.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 002.00 | |||