SOCOTIM
Dépôt
| Dénomination | SOCOTIM |
| Siren | 339732117 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3094 |
| Numéro de Gestion | 1987B00022 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 260.00 | 1 011.00 | 172.00 |
AN Terrains | 2 093 765.00 | 2 093 765.00 | 1 436 817.00 | |
AP Constructions | 8 773 663.00 | 879 415.00 | 7 894 248.00 | 6 702 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 443.00 | 185 024.00 | 30 419.00 | 24 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 712.00 | 181 712.00 | ||
CU Autres participations | 263 637.00 | 8 243.00 | 255 394.00 | 264 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753 444.00 | 1 753 444.00 | 1 508 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | 5 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 288 841.00 | 1 075 941.00 | 12 212 899.00 | 9 942 619.00 |
BT Marchandises | 13 347 034.00 | 74 487.00 | 13 272 547.00 | 15 439 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | 3 842.00 | 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 495.00 | 29 690.00 | 891 805.00 | 760 105.00 |
BZ Autres créances | 438 440.00 | 438 440.00 | 449 976.00 | |
CF Disponibilités | 319 387.00 | 319 387.00 | 460 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 806.00 | 48 806.00 | 51 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 079 003.00 | 104 176.00 | 14 974 827.00 | 17 161 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 367 844.00 | 1 180 118.00 | 27 187 726.00 | 27 104 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 756 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 754 473.00 | 7 193 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 403.00 | 710 831.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73.00 | 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 396 950.00 | 7 992 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 894 159.00 | 17 432 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 468.00 | 368 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 507.00 | 3 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 021.00 | 276 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 456.00 | 355 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 268.00 | 448.00 | ||
EA Autres dettes | 458 484.00 | 405 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 414.00 | 268 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 790 776.00 | 19 111 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 187 726.00 | 27 104 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 071 624.00 | 8 409 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 989.00 | 289 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 681 410.00 | 681 410.00 | 2 237 661.00 | |
FG Production vendue services | 1 574 677.00 | 1 574 677.00 | 1 655 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 086.00 | 2 256 086.00 | 3 893 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 722 910.00 | 5 725 649.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 979 139.00 | 9 618 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 436.00 | 891 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 192 502.00 | 6 432 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 641.00 | 628 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 381.00 | 469 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 605.00 | 171 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 931.00 | 74 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 273.00 | 159 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 929.00 | 3 862.00 | ||
GE Autres charges | 884.00 | 10 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 535 580.00 | 8 843 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 559.00 | 775 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 647 039.00 | 668 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 189.00 | 20 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 654.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 648 228.00 | 715 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 439 569.00 | 482 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 439 569.00 | 490 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 658.00 | 224 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 217.00 | 999 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 261.00 | 809.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 16 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 559.00 | 16 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | 12 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 541.00 | 2 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 706.00 | 15 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 853.00 | 1 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 667.00 | 290 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 926.00 | 10 351 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 523.00 | 9 640 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 403.00 | 710 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694 388.00 | 5 720 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 873 947.00 | 2 592 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 002.00 | 245 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 664 220.00 | 2 839 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 957.00 | 11 264 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 443.00 | 2 019 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 399.00 | 13 288 841.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 160.00 | 3 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 259.00 | 362 112.00 | 7 932.00 | 1 064 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 358.00 | 362 273.00 | 7 932.00 | 1 067 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 73.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 98.00 | 73.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 243.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 100 177.00 | 25 691.00 | 74 487.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 592.00 | 20 929.00 | 2 831.00 | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 012.00 | 20 929.00 | 28 522.00 | 112 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 184.00 | 20 929.00 | 28 620.00 | 112 493.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 753 444.00 | 1 753 444.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 687.00 | |||
UX Autres créances clients | 882 808.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | |||
VB T. V. A. | 62 230.00 | |||
VP Divers | 10 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 091.00 | 3 165 091.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 886.00 | 216 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677 273.00 | 5 958 121.00 | 6 018 321.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 904.00 | 335 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 021.00 | 458 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 249.00 | 39 249.00 | ||
VW T.V.A. | 104 404.00 | 104 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 566.00 | 177 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 268.00 | 61 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 563.00 | 89 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 484.00 | 458 484.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 414.00 | 146 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 778 269.00 | 8 059 117.00 | 6 018 321.00 | 4 700 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 551.00 | |||
