ETABLISSEMENTS ADRIEN MOURNET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ADRIEN MOURNET |
| Siren | 339766784 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 54 |
| Numéro de Gestion | 1987B00007 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65330 Galan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 13 584.00 | 1 387.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | 118 112.00 | 118 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 048.00 | 14 048.00 | 13 048.00 | |
AN Terrains | 64 250.00 | 4 522.00 | 59 728.00 | 59 728.00 |
AP Constructions | 2 402 418.00 | 1 853 274.00 | 549 144.00 | 610 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 656.00 | 1 860 613.00 | 372 043.00 | 414 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 483.00 | 337 957.00 | 38 526.00 | 36 605.00 |
CU Autres participations | 114 015.00 | 29 000.00 | 85 015.00 | 114 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | 28 341.00 | 28 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 264.00 | 2 264.00 | 2 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 367 562.00 | 4 098 950.00 | 1 268 611.00 | 1 398 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | 17 110.00 | 17 189.00 | |
BT Marchandises | 782 789.00 | 782 789.00 | 937 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 980.00 | 148 065.00 | 2 066 915.00 | 2 371 797.00 |
BZ Autres créances | 353 126.00 | 353 126.00 | 411 699.00 | |
CF Disponibilités | 266 165.00 | 266 165.00 | 307 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | 27 638.00 | 26 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 661 810.00 | 148 065.00 | 3 513 745.00 | 4 077 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 372.00 | 4 247 015.00 | 4 782 356.00 | 5 476 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 341.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 096.00 | 400 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | ||
DG Autres réserves | 654 992.00 | 641 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 761.00 | 38 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 841 336.00 | 1 120 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 439.00 | 2 076 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 209.00 | 13 247.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 443.00 | 1 527 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 595.00 | 307 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 183.00 | |||
EA Autres dettes | 352 274.00 | 412 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 906 020.00 | 4 355 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 356.00 | 5 476 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 645.00 | 4 355 953.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595 279.00 | 1 473 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 297 728.00 | 4 239 222.00 | 9 536 951.00 | 9 873 528.00 |
FG Production vendue services | 315 128.00 | 315 128.00 | 395 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 856.00 | 4 239 222.00 | 9 852 079.00 | 10 269 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 620.00 | 49 228.00 | ||
FQ Autres produits | 30 447.00 | 13 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 912 143.00 | 10 331 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 920 912.00 | 8 165 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 154 281.00 | 38 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 595.00 | 238 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79.00 | 7 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 711 256.00 | 763 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 923.00 | 102 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 714.00 | 560 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 319.00 | 235 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 807.00 | 139 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 354.00 | |||
GE Autres charges | 35 583.00 | 8 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 068 828.00 | 10 259 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 685.00 | 71 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 407.00 | 3 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 407.00 | 3 880.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 496.00 | 90 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 496.00 | 90 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 088.00 | -87 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 773.00 | -15 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 56 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 2 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 237.00 | 2 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 987.00 | 53 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 761.00 | 38 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 621.00 | 40 620.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 376 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 838 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | |||
VB T. V. A. | 33 312.00 | |||
VP Divers | 46 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 639.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 436.00 | 2 622 095.00 | 28 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 279.00 | 1 224 961.00 | 370 318.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 160.00 | 510 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 444.00 | 1 157 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 605.00 | 39 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 522.00 | 105 522.00 | ||
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 394.00 | 118 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 210.00 | 12 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 275.00 | 352 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 963.00 | 3 533 645.00 | 370 318.00 | |