SERMATI
Dépôt
| Dénomination | SERMATI |
| Siren | 339780595 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1516 |
| Numéro de Gestion | 1986B00171 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46400 Saint-Céré |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 526.00 | 262 722.00 | 21 804.00 | |
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 6 311 102.00 | 2 887 568.00 | 3 423 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 814 061.00 | 7 009 000.00 | 5 805 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 694.00 | 666 066.00 | 286 628.00 | |
AV Immobilisations en cours | 384 643.00 | 384 643.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 530.00 | 41 530.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 941 003.00 | 10 825 356.00 | 10 115 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 524.00 | 1 265 524.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 811.00 | 574 811.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 051 353.00 | 14 051 353.00 | ||
BZ Autres créances | 312 171.00 | 312 171.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 743 077.00 | 4 743 077.00 | ||
CF Disponibilités | 1 846 677.00 | 1 846 677.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 157 743.00 | 157 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 951 356.00 | 22 951 356.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 892 360.00 | 10 825 356.00 | 33 067 004.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | |||
DG Autres réserves | 5 968 344.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 717.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 696 560.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377 913.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 905.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 517 572.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 029.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 887.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | |||
EA Autres dettes | 165 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 370 443.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 067 004.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 036 210.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 749 217.00 | 5 696 812.00 | 25 446 029.00 | |
FG Production vendue services | 1 741 095.00 | 815 005.00 | 2 556 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 490 312.00 | 6 511 817.00 | 28 002 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 473.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 169 602.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 874 164.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 322 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 669 685.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 894 232.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 276 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 431 880.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 464 605.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 704 997.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 393.00 | |||
GN Différences positives de change | 114 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 703.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 703.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 768 396.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 741.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 941.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 451.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 489.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 836.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 596 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 484 646.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 775 929.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 717.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 668.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 836.00 | 3 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 739 924.00 | 2 677 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 289.00 | 3 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 059 049.00 | 2 684 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 395.00 | 20 614 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 802 395.00 | 20 941 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 341.00 | 16 382.00 | 262 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524 883.00 | 1 415 498.00 | 1 377 748.00 | 10 562 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771 224.00 | 1 431 880.00 | 1 377 748.00 | 10 825 356.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 051 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | |||
VB T. V. A. | 93 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 562 798.00 | 14 521 268.00 | 41 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377 815.00 | 1 360 146.00 | 3 936 880.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 210 000.00 | 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 029.00 | 2 102 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396 096.00 | 1 396 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 520.00 | 772 520.00 | ||
VW T.V.A. | 1 261 449.00 | 1 261 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 823.00 | 73 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 905.00 | 209 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 076.00 | 165 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 852 872.00 | 7 555 203.00 | 4 216 880.00 | 1 080 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 063.00 | |||