OUTILS - OCEANS
Dépôt
| Dénomination | OUTILS - OCEANS |
| Siren | 339806036 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2445 |
| Numéro de Gestion | 1987B00378 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 Saint-Evarzec |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 759.00 | 172 520.00 | 42 239.00 | 59 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | 53.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 161.00 | 524 818.00 | 54 343.00 | 31 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 435.00 | 190 217.00 | 36 218.00 | 46 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BF Prêts | 14 230.00 | 14 230.00 | 13 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | 7 599.00 | 7 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 455.00 | 900 734.00 | 173 721.00 | 178 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 576.00 | 174 576.00 | 137 977.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 674.00 | 31 674.00 | 14 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 474.00 | 120 474.00 | 108 373.00 | |
BT Marchandises | 353 262.00 | 353 262.00 | 240 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 735.00 | 556 735.00 | 574 158.00 | |
BZ Autres créances | 38 036.00 | 38 036.00 | 32 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 354 822.00 | 354 822.00 | 306 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | 28 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 638 922.00 | 1 638 922.00 | 1 493 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 377.00 | 900 734.00 | 1 812 643.00 | 1 671 560.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
DG Autres réserves | 949 444.00 | 885 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 499.00 | 183 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 236 780.00 | 1 165 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 734.00 | 126 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 2 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 089.00 | 189 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 387.00 | 162 544.00 | ||
EA Autres dettes | 4 415.00 | 4 818.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 660.00 | 19 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 573 760.00 | 504 629.00 | ||
ED (V) | 2 102.00 | 1 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 643.00 | 1 671 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 836.00 | 432 198.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 433 518.00 | 20 434.00 | 1 453 952.00 | 1 528 021.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 134.00 | 87 903.00 | 1 528 037.00 | 1 537 809.00 |
FG Production vendue services | 144 142.00 | 8 010.00 | 152 152.00 | 110 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 794.00 | 116 347.00 | 3 134 141.00 | 3 176 396.00 |
FM Production stockée | 29 162.00 | -12 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 593.00 | 1 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052.00 | 11 225.00 | ||
FQ Autres produits | 271.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 218.00 | 3 177 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 182.00 | 985 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 551.00 | -39 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 942.00 | 272 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 599.00 | 6 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 446.00 | 843 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 978.00 | 35 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 186.00 | 545 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 354.00 | 194 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 231.00 | 76 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 348.00 | |||
GE Autres charges | 24 843.00 | 2 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 931 012.00 | 2 935 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 207.00 | 241 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 447.00 | 2 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 512.00 | 8 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 960.00 | 11 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 502.00 | 1 971.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 317.00 | 5 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 819.00 | 7 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 141.00 | 3 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 347.00 | 245 168.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 2 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 8 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 651.00 | 69 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 178.00 | 3 199 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 679.00 | 3 016 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 499.00 | 183 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 791.00 | 21 053.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | 11 225.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 485.00 | 2 822.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 729.00 | 21 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 334.00 | 48 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 493.00 | 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 556.00 | 71 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 227 939.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 824 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | 21 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 168.00 | 1 074 455.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 422.00 | 38 422.00 | 2 145.00 | 185 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 853.00 | 36 807.00 | 625.00 | 715 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 275.00 | 75 229.00 | 2 770.00 | 900 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 445.00 | 16 445.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 555.00 | 17 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 555.00 | 17 555.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 555.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 230.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 599.00 | |||
UX Autres créances clients | 556 735.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | |||
VB T. V. A. | 9 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 944.00 | 604 115.00 | 21 829.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 721.00 | 65 796.00 | 18 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 089.00 | 231 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 632.00 | 86 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 584.00 | 90 584.00 | ||
VW T.V.A. | 38 434.00 | 38 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 760.00 | 533 836.00 | 18 564.00 | 21 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 067.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 088.00 | |||