CLINIQUE DU SAINT COEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU SAINT COEUR |
| Siren | 339840118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2221 |
| Numéro de Gestion | 1987B00006 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 087.00 | 39 829.00 | 112 258.00 | 22 331.00 |
AP Constructions | 270 884.00 | 1 637.00 | 269 247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 345.00 | 454 804.00 | 352 541.00 | 406 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 375.00 | 68 852.00 | 106 524.00 | 95 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 463.00 | 3 463.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | 33 737.00 | 33 737.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | 1 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 168 458.00 | 168 458.00 | 150 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 841 973.00 | 565 122.00 | 1 276 851.00 | 937 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 243.00 | 283 243.00 | 286 689.00 | |
CF Disponibilités | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 081.00 | 271 081.00 | 67 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 623 423.00 | 70 843.00 | 7 552 580.00 | 8 120 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 395.00 | 635 965.00 | 8 829 430.00 | 9 058 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 603.00 | 299 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 163 264.00 | 473 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 884.00 | 689 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 944.00 | 1 492 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 816.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 476.00 | 43 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 292.00 | 93 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 218.00 | 4 793 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 840.00 | 7 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 202.00 | 1 413 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 676.00 | 1 224 034.00 | ||
EA Autres dettes | 37 172.00 | 33 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 602 194.00 | 7 472 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 430.00 | 9 058 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 454 410.00 | 12 455 297.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 454 410.00 | 12 455 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 289 370.00 | 223 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 268.00 | 388 763.00 | ||
FQ Autres produits | 78 961.00 | 115 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 944 281.00 | 13 245 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 698.00 | 2 377 419.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 446.00 | -6 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 749 559.00 | 477 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 811 266.00 | 686 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 022 596.00 | 4 085 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 419 844.00 | 1 650 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 341.00 | 322 606.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 890.00 | 25 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 269.00 | 5 844.00 | ||
GE Autres charges | 59 871.00 | 22 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 646 812.00 | 13 013 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -204 942.00 | 236 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 512.00 | 17 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 512.00 | 17 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 153.00 | 236 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 153.00 | 236 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 641.00 | -219 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -345 583.00 | 16 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -433 175.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 806.00 | 3 186 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 3 186 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | 547 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 915.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 147 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 794.00 | 17 430 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 677.00 | 16 741 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 884.00 | 689 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 954.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 886.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 471.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 145.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 851.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 027.00 | 8 890.00 | 32 625.00 | 69 292.00 |
6T Sur comptes clients | 20 779.00 | 7 269.00 | 6 643.00 | 21 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 438.00 | 49 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 217.00 | 7 269.00 | 6 643.00 | 70 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 244.00 | 16 159.00 | 39 268.00 | 140 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 159.00 | 39 268.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 202 195.00 | 202 995.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 860.00 | 4 696 860.00 | ||