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MATEBOIS

Dépôt

DénominationMATEBOIS
Siren339843005
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt10957
Numéro de Gestion1987B00030
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21160 Marsannay-la-Côte
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00 7 622.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 231.00 5 045.00 2 186.00 1.00
AN Terrains 6 129.00 6 129.00 4 969.00
AP Constructions 145 172.00 101 188.00 43 984.00 57 186.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 721 256.00 501 294.00 219 962.00 175 017.00
AT Autres immobilisations corporelles 770 770.00 513 098.00 257 672.00 292 235.00
AV Immobilisations en cours 619.00
BF Prêts 833.00 833.00
BH Autres immobilisations financières 5 147.00 5 147.00 5 147.00
BJ TOTAL (I) 1 664 162.00 1 120 625.00 543 536.00 542 796.00
BT Marchandises 1 564 594.00 38 359.00 1 526 235.00 1 476 725.00
BX Clients et comptes rattachés 1 149 535.00 77 741.00 1 071 795.00 1 086 576.00
BZ Autres créances 292 781.00 292 781.00 238 762.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 100 000.00 100 000.00
CF Disponibilités 284 801.00 284 801.00 253 019.00
CH Charges constatées d’avance 59 323.00 59 323.00 53 703.00
CJ TOTAL (II) 3 451 035.00 116 100.00 3 334 935.00 3 208 786.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 115 197.00 1 236 725.00 3 878 472.00 3 751 581.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 955 000.00 955 000.00
DD Réserve légale (1) 66 521.00 61 868.00
DG Autres réserves 419 450.00 431 124.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 231.00 93 064.00
DL TOTAL (I) 1 653 202.00 1 541 056.00
DP Provisions pour risques 26 000.00 26 000.00
DR TOTAL (IV) 26 000.00 26 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 631 713.00 581 726.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 203 948.00 1 300 426.00
DY Dettes fiscales et sociales 363 577.00 302 188.00
EA Autres dettes 186.00
EC TOTAL (IV) 2 199 270.00 2 184 525.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 878 472.00 3 751 581.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 829 165.00 6 829 165.00 6 835 585.00
FD Production vendue biens 937 881.00 937 881.00 695 766.00
FG Production vendue services 123 595.00 6 020.00 129 615.00 158 065.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 890 641.00 6 020.00 7 896 662.00 7 689 416.00
FO Subventions d’exploitation 227.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62 939.00 39 793.00
FQ Autres produits 27 730.00 47 603.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 987 558.00 7 776 812.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 398 784.00 5 295 973.00
FT Variation de stock (marchandises) -42 864.00 -52 496.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 209.00 34 899.00
FW Autres achats et charges externes 944 142.00 926 404.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 109 184.00 111 010.00
FY Salaires et traitements 780 838.00 823 005.00
FZ Charges sociales 257 947.00 257 971.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 118 673.00 112 703.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 61 187.00 51 857.00
GE Autres charges 32 266.00 47 574.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 674 366.00 7 608 900.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 313 193.00 167 911.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 106.00 1 331.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 612.00 1 489.00
GP Total des produits financiers (V) 718.00 2 820.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 771.00 7 031.00
GU Total des charges financières (VI) 7 771.00 7 031.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 053.00 -4 211.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 306 140.00 163 700.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 242.00 17 075.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 283.00 17 324.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 89.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 19 525.00 34 488.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 714.00 42 467.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 380.00 11 510.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 093.00 79 977.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 568.00 -45 489.00
HK Impôts sur les bénéfices 86 341.00 25 148.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 007 802.00 7 814 119.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 795 571.00 7 721 056.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 212 231.00 93 064.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 903.00 2 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 545 325.00 131 379.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 147.00 2 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 562 376.00 136 829.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 853.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 378.00 1 643 327.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 666.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 666.00 5 980.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 35 044.00 1 664 161.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 280.00 764.00 5 045.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 015 300.00 117 907.00 17 628.00 1 115 579.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 019 580.00 118 672.00 17 628.00 1 120 625.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 26 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 26 000.00 26 000.00
6N Sur stocks et en cours 45 005.00 38 359.00 45 005.00 38 359.00
6T Sur comptes clients 72 847.00 22 828.00 17 934.00 77 741.00
7B Total Provisions pour dépréciation 117 852.00 61 187.00 62 939.00 116 100.00
7C TOTAL GENERAL 143 852.00 61 187.00 62 939.00 142 100.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 61 187.00 62 939.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 833.00 833.00
UT Autres immobilisations financières 5 147.00 5 147.00
VA Clients douteux ou litigieux 93 155.00
UX Autres créances clients 1 056 379.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00
VB T. V. A. 16 615.00
VP Divers 36 811.00
VC Groupe et associés 4 484.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 233 869.00
VS Charges constatées d’avance 59 323.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 507 620.00 1 507 620.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 233.00 233.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 631 479.00 113 411.00 493 203.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 203 948.00 1 203 948.00
8C Personnel et comptes rattachés 88 234.00 88 234.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85 611.00 85 611.00
8E Impôts sur les bénéfices 107 616.00 107 616.00
VW T.V.A. 66 816.00 66 816.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 298.00 15 298.00
VI Groupe et associés 30.00 30.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 199 269.00 1 681 201.00 493 203.00 24 864.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 100 214.00