MATEBOIS
Dépôt
Dénomination | MATEBOIS |
Siren | 339843005 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 2104 |
Numéro de dépôt | 10957 |
Numéro de Gestion | 1987B00030 |
Code Activité | 4673A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/11/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 21160 Marsannay-la-Côte |
2019
2018
2017
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 5 045.00 | 2 186.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 129.00 | 6 129.00 | 4 969.00 | |
AP Constructions | 145 172.00 | 101 188.00 | 43 984.00 | 57 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 256.00 | 501 294.00 | 219 962.00 | 175 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 770.00 | 513 098.00 | 257 672.00 | 292 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 619.00 | |||
BF Prêts | 833.00 | 833.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | 5 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 664 162.00 | 1 120 625.00 | 543 536.00 | 542 796.00 |
BT Marchandises | 1 564 594.00 | 38 359.00 | 1 526 235.00 | 1 476 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 535.00 | 77 741.00 | 1 071 795.00 | 1 086 576.00 |
BZ Autres créances | 292 781.00 | 292 781.00 | 238 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 284 801.00 | 284 801.00 | 253 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 323.00 | 59 323.00 | 53 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 451 035.00 | 116 100.00 | 3 334 935.00 | 3 208 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 197.00 | 1 236 725.00 | 3 878 472.00 | 3 751 581.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 521.00 | 61 868.00 | ||
DG Autres réserves | 419 450.00 | 431 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 231.00 | 93 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 653 202.00 | 1 541 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 713.00 | 581 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 948.00 | 1 300 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 577.00 | 302 188.00 | ||
EA Autres dettes | 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 199 270.00 | 2 184 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 472.00 | 3 751 581.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 829 165.00 | 6 829 165.00 | 6 835 585.00 | |
FD Production vendue biens | 937 881.00 | 937 881.00 | 695 766.00 | |
FG Production vendue services | 123 595.00 | 6 020.00 | 129 615.00 | 158 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 641.00 | 6 020.00 | 7 896 662.00 | 7 689 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | 227.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 939.00 | 39 793.00 | ||
FQ Autres produits | 27 730.00 | 47 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 987 558.00 | 7 776 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398 784.00 | 5 295 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 864.00 | -52 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 209.00 | 34 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 944 142.00 | 926 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 184.00 | 111 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 838.00 | 823 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 947.00 | 257 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 673.00 | 112 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 187.00 | 51 857.00 | ||
GE Autres charges | 32 266.00 | 47 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 674 366.00 | 7 608 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 193.00 | 167 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 1 331.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612.00 | 1 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 718.00 | 2 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 771.00 | 7 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 771.00 | 7 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 053.00 | -4 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 140.00 | 163 700.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 242.00 | 17 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 283.00 | 17 324.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 525.00 | 34 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 714.00 | 42 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 380.00 | 11 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 093.00 | 79 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | -45 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 341.00 | 25 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 802.00 | 7 814 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 571.00 | 7 721 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 231.00 | 93 064.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 903.00 | 2 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 325.00 | 131 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 376.00 | 136 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 1 643 327.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | 5 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 044.00 | 1 664 161.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 764.00 | 5 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 300.00 | 117 907.00 | 17 628.00 | 1 115 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 580.00 | 118 672.00 | 17 628.00 | 1 120 625.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 45 005.00 | 38 359.00 | 45 005.00 | 38 359.00 |
6T Sur comptes clients | 72 847.00 | 22 828.00 | 17 934.00 | 77 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 852.00 | 61 187.00 | 62 939.00 | 116 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 852.00 | 61 187.00 | 62 939.00 | 142 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 187.00 | 62 939.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 833.00 | 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 056 379.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 16 615.00 | |||
VP Divers | 36 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 620.00 | 1 507 620.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 479.00 | 113 411.00 | 493 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 948.00 | 1 203 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 234.00 | 88 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 611.00 | 85 611.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 616.00 | 107 616.00 | ||
VW T.V.A. | 66 816.00 | 66 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 269.00 | 1 681 201.00 | 493 203.00 | 24 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 214.00 |