CASTELMAIS (SAS)
Dépôt
| Dénomination | CASTELMAIS (SAS) |
| Siren | 339873374 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 399 |
| Numéro de Gestion | 1987B90013 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 143 997.00 | 122 763.00 | 21 234.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 1 231 488.00 | 969 555.00 | 261 933.00 | 243 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 415.00 | 1 228 693.00 | 671 722.00 | 696 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 31 724.00 | 20 825.00 | 25 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 174.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | 1 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 330 543.00 | 2 352 736.00 | 977 807.00 | 1 011 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | 19 000.00 | 20 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 192.00 | 193 192.00 | 132 828.00 | |
BT Marchandises | 29 103.00 | 29 103.00 | 32 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | 4 454.00 | 11 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 833.00 | 699 833.00 | 823 418.00 | |
BZ Autres créances | 92 065.00 | 92 065.00 | 143 212.00 | |
CF Disponibilités | 46 990.00 | 46 990.00 | 45 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 088 354.00 | 1 088 354.00 | 1 210 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 896.00 | 2 352 736.00 | 2 066 161.00 | 2 221 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 993.00 | ||
DG Autres réserves | 383 825.00 | 193 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 217.00 | 190 142.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 875.00 | 56 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 911.00 | 830 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 669.00 | 34 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 669.00 | 34 867.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 002.00 | 1 175 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 166 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 700.00 | 13 221.00 | ||
EA Autres dettes | 203 000.00 | 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 581.00 | 1 356 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 161.00 | 2 221 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 418 017.00 | 2 117 028.00 | 5 535 045.00 | 5 679 630.00 |
FG Production vendue services | 54 596.00 | 983.00 | 55 578.00 | 64 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 612.00 | 2 118 010.00 | 5 590 623.00 | 5 744 063.00 |
FM Production stockée | 60 363.00 | -51 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 447.00 | 3 371.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 657 511.00 | 5 696 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 332 939.00 | 4 288 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 011.00 | 14 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 652 477.00 | 621 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 256.00 | 69 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 744.00 | 195 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 836.00 | 79 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 265.00 | 132 165.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 801.00 | 4 618.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 479 336.00 | 5 405 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 175.00 | 290 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 863.00 | 3 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 863.00 | 3 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 863.00 | -3 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 311.00 | 287 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 15 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 15 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 529.00 | 19 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 065.00 | 92 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 011.00 | 5 711 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 794.00 | 5 520 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 217.00 | 190 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 386.00 | 121 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 294.00 | 122 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 49 571.00 | 3 328 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | 2 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 174.00 | 49 728.00 | 3 330 543.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 044.00 | 137 265.00 | 49 571.00 | 2 352 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 044.00 | 137 265.00 | 49 571.00 | 2 352 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 867.00 | 801.00 | 35 669.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 867.00 | 801.00 | 35 669.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 801.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 699 833.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 37 512.00 | |||
VP Divers | 3 692.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 708.00 | 797 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 002.00 | 740 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 445.00 | 23 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 581.00 | 1 085 581.00 | ||