POMPES FUNEBRES VILLARET
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES VILLARET |
| Siren | 339955866 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3182 |
| Numéro de Gestion | 1987B00020 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47310 BRAX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 113.00 | 147 113.00 | 147 113.00 | |
AN Terrains | 40 490.00 | 40 490.00 | 40 490.00 | |
AP Constructions | 422 462.00 | 371 786.00 | 50 676.00 | 67 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 571.00 | 135 997.00 | 574.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 422.00 | 210 178.00 | 33 244.00 | 9 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 955.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | 1 035.00 | 1 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 407.00 | 727 255.00 | 274 152.00 | 270 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 825.00 | 28 825.00 | 37 342.00 | |
BT Marchandises | 38 008.00 | 38 008.00 | 41 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | 1 626.00 | 1 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 345.00 | 4 002.00 | 100 343.00 | 129 674.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | 1 647.00 | 1 597.00 | |
CF Disponibilités | 1 339.00 | 1 339.00 | 3 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | 1 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 160.00 | 4 002.00 | 175 158.00 | 216 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 567.00 | 731 257.00 | 449 310.00 | 487 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 41 600.00 | 41 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 903.00 | 68 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 503.00 | 142 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 761.00 | 44 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 218.00 | 50 690.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 83 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 280.00 | 112 623.00 | ||
EA Autres dettes | 18 561.00 | 54 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 321 807.00 | 344 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 310.00 | 487 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 235.00 | 323 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 537.00 | 28 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 999.00 | 28 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 115.00 | 842 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955.00 | 115.00 | 1 001 407.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 390.00 | 23 686.00 | 115.00 | 717 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 684.00 | 23 686.00 | 115.00 | 727 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 962.00 | 1 152.00 | 111.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | 1 152.00 | 111.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 1 152.00 | 111.00 | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 152.00 | 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 553.00 | |||
VB T. V. A. | 1 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 382.00 | 109 362.00 | 1 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 389.00 | 19 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 761.00 | 31 189.00 | 8 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 159.00 | 60 159.00 | ||
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 829.00 | 42 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 640.00 | 309 068.00 | 8 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 812.00 | |||