L TUB - VIDEO
Dépôt
| Dénomination | L TUB - VIDEO |
| Siren | 339967945 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3494 |
| Numéro de Gestion | 1987B00027 |
| Code Activité | 4754Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000.00 | 62 621.00 | 21 379.00 | 29 779.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 725.00 | 60 730.00 | 995.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 644.00 | 535 918.00 | 93 726.00 | 101 012.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | 4 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 346.00 | 659 269.00 | 525 077.00 | 546 051.00 |
BT Marchandises | 972 960.00 | 972 960.00 | 1 041 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 427.00 | 487 427.00 | 487 452.00 | |
BZ Autres créances | 89 686.00 | 89 686.00 | 172 287.00 | |
CF Disponibilités | 33 717.00 | 33 717.00 | 22 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | 5 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 663.00 | 1 590 663.00 | 1 729 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 009.00 | 659 269.00 | 2 115 740.00 | 2 275 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 402 923.00 | 402 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 854.00 | 26 636.00 | ||
DG Autres réserves | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
DH Report à nouveau | -487 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 597.00 | 489 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 011.00 | 433 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 956.00 | 241 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 000.00 | 494 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 347.00 | 7 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 083.00 | 727 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 594.00 | 356 838.00 | ||
EA Autres dettes | 9 749.00 | 14 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 756 730.00 | 1 841 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 740.00 | 2 275 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 172 347.00 | 3 992 500.00 | ||
FG Production vendue services | 324 736.00 | 441 385.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 083.00 | 4 433 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 550.00 | 9 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 498 632.00 | 4 443 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 994 532.00 | 2 942 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 630.00 | -29 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 514.00 | 54 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 428 935.00 | 424 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 499.00 | 63 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 875.00 | 777 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 356.00 | 269 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 291.00 | 37 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 547 632.00 | 4 540 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 999.00 | -96 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 035.00 | 12 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 035.00 | 12 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 819.00 | 20 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 819.00 | 20 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 784.00 | -7 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 783.00 | -103 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | 10 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 611 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 972.00 | 22 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 972.00 | 22 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 701.00 | 588 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888.00 | -4 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 938.00 | 5 067 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 535.00 | 4 578 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 597.00 | 489 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 564.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 256.00 | 15 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 553.00 | 16 316.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 564.00 | 84 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | 401 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 364.00 | 691 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 523.00 | 1 184 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 785.00 | 8 400.00 | 210 564.00 | 62 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 122.00 | 28 890.00 | 74 364.00 | 596 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 502.00 | 37 290.00 | 285 523.00 | 659 269.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 483 427.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | |||
VB T. V. A. | 5 553.00 | |||
VP Divers | 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 275.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 819.00 | 579 987.00 | 9 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 956.00 | 247 956.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 083.00 | 637 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | ||
VW T.V.A. | 80 139.00 | 80 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 382.00 | 1 082 382.00 | 120 000.00 | 544 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 485.00 | |||
YT Sous‐traitance | 30 470.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 142.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 705.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 160.00 | |||
ST Autres comptes | 240 455.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 935.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 674.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 499.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 920 466.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 935.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||