F A L D I S
Dépôt
| Dénomination | F A L D I S |
| Siren | 340170877 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1248 |
| Numéro de Gestion | 1987B00033 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Muzillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 417.00 | 31 467.00 | 3 950.00 | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 2 060 625.00 | 248 411.00 | 1 812 213.00 | 1 721 255.00 |
AP Constructions | 10 514 496.00 | 4 433 983.00 | 6 080 514.00 | 3 173 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 016.00 | 1 280 920.00 | 1 492 096.00 | 435 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 600.00 | 101 122.00 | 83 478.00 | 60 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 318.00 | |||
CU Autres participations | 358 548.00 | 358 548.00 | 331 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 465.00 | 102 465.00 | 50 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 044 412.00 | 6 095 902.00 | 9 948 509.00 | 6 263 882.00 |
BT Marchandises | 2 429 821.00 | 2 429 821.00 | 2 170 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 510.00 | 10 124.00 | 160 386.00 | 154 986.00 |
BZ Autres créances | 673 135.00 | 673 135.00 | 633 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 265.00 | 68 825.00 | 783 440.00 | 1 045 473.00 |
CF Disponibilités | 4 642 565.00 | 4 642 565.00 | 3 836 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 845.00 | 200 845.00 | 116 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 969 140.00 | 78 949.00 | 8 890 191.00 | 7 957 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 013 552.00 | 6 174 851.00 | 18 838 701.00 | 14 221 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
DG Autres réserves | 6 860 959.00 | 5 812 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 040.00 | 1 048 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 838 539.00 | 6 906 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049 845.00 | 2 684 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 932.00 | 124 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 580.00 | 2 896 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 271.00 | 1 230 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 091.00 | 370 263.00 | ||
EA Autres dettes | 443.00 | 4 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 000 162.00 | 7 314 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 838 701.00 | 14 221 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 708 509.00 | 38 844 578.00 | ||
FD Production vendue biens | 576 122.00 | 558 630.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 284 631.00 | 39 403 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 087.00 | 60 359.00 | ||
FQ Autres produits | 17 536.00 | 10 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 369 253.00 | 39 474 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 114 833.00 | 30 561 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -259 633.00 | -61 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 459.00 | 102 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 616 215.00 | 2 289 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 749.00 | 514 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 102 321.00 | 2 744 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 988 197.00 | 919 856.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 859 149.00 | 679 005.00 | ||
GE Autres charges | 20 669.00 | 30 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 066 960.00 | 37 780 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 302 294.00 | 1 694 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 888.00 | 26 331.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 885.00 | 26 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 830.00 | 104 725.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 778.00 | 169 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 893.00 | -143 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 208 400.00 | 1 550 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 200.00 | 20 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 012.00 | 20 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 053.00 | 50 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 439.00 | 50 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 573.00 | -29 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 987.00 | 195 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 946.00 | 276 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 040.00 | 1 048 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 388.00 | 1 274.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 793 808.00 | 5 005 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 303.00 | 78 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225 499.00 | 5 084 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 080.00 | 15 532 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 080.00 | 16 044 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 721.00 | 1 747.00 | 31 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931 896.00 | 852 248.00 | 719 709.00 | 6 064 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 615.00 | 853 994.00 | 719 709.00 | 6 095 902.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 200 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 955.00 | 1 044 490.00 | 110 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 580.00 | 3 201 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 091.00 | 279 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 176.00 | 125 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000 162.00 | 5 979 763.00 | 3 117 138.00 | 1 903 260.00 |