ENTREPRISE SOMARE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SOMARE |
| Siren | 340210236 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3802 |
| Numéro de Gestion | 1987B40009 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 Cherre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | 236 296.00 | |
AN Terrains | 77 214.00 | 11 353.00 | 65 861.00 | 67 135.00 |
AP Constructions | 1 023 687.00 | 320 752.00 | 702 935.00 | 738 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 613.00 | 435 310.00 | 163 303.00 | 160 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 935.00 | 399 534.00 | 55 401.00 | 70 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 507.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 395 874.00 | 1 172 079.00 | 1 223 795.00 | 1 273 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 215.00 | 7 215.00 | 3 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 678.00 | 38 678.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 697 506.00 | 7 309.00 | 690 197.00 | 1 226 860.00 |
BZ Autres créances | 49 807.00 | 49 807.00 | 142 604.00 | |
CF Disponibilités | 592 514.00 | 592 514.00 | 150 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | 4 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 991.00 | 7 309.00 | 1 382 682.00 | 1 527 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 865.00 | 1 179 388.00 | 2 606 477.00 | 2 801 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 759.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 594 749.00 | 536 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 315.00 | 113 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 501.00 | 188 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 278 564.00 | 1 168 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 266.00 | 83 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 266.00 | 83 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 400.00 | 458 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | 15 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 314.00 | 616 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 761.00 | 393 070.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 549.00 | ||
EA Autres dettes | 299.00 | 19 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 162.00 | 44 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 244 647.00 | 1 549 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 477.00 | 2 801 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 215.00 | 1 231 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 187.00 | 2 187.00 | 5 167.00 | |
FG Production vendue services | 4 404 042.00 | 4 404 042.00 | 4 561 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 229.00 | 4 406 229.00 | 4 567 145.00 | |
FM Production stockée | 5 889.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 896.00 | 69 986.00 | ||
FQ Autres produits | 528.00 | 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 461 542.00 | 4 637 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 335.00 | 797 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 099.00 | 2 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 375.00 | 2 217 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 512.00 | 40 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 048.00 | 1 025 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 287.00 | 297 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 658.00 | 117 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 444.00 | 3 376.00 | ||
GE Autres charges | 9 431.00 | 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 219 990.00 | 4 501 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 552.00 | 136 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 466.00 | 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 466.00 | 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 155.00 | 13 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 155.00 | 13 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 689.00 | -13 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 863.00 | 122 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 782.00 | 3 252.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 373.00 | 22 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 155.00 | 25 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 787.00 | 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 190.00 | 26 776.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 113.00 | 27 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -2 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 591.00 | 6 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 164.00 | 4 663 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 848.00 | 4 549 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 315.00 | 113 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 395 874.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 889.00 | 103 658.00 | 77 597.00 | 1 166 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 019.00 | 103 658.00 | 77 597.00 | 1 172 079.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 188 684.00 | 23 190.00 | 27 373.00 | 184 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 266.00 | 83 266.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | 4 444.00 | 7 561.00 | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | 4 444.00 | 7 561.00 | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 376.00 | 27 634.00 | 34 934.00 | 275 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 584.00 | 751 584.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 024.00 | 30 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 314.00 | 525 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 162.00 | 74 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 647.00 | 1 040 215.00 | 204 432.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||