MIDI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | MIDI TRAVAUX |
| Siren | 340239219 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9930 |
| Numéro de Gestion | 1987B00074 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 16 638.00 | ||
AH Fonds commercial | 157 435.00 | 157 435.00 | 157 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 890.00 | 827 878.00 | 108 011.00 | 93 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 034.00 | 649 512.00 | 417 522.00 | 493 175.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | 136 535.00 | 136 535.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 797.00 | 101 797.00 | 53 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | 2 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 852.00 | 1 494 028.00 | 925 824.00 | 937 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 458.00 | 372 458.00 | 362 057.00 | |
BN En cours de production de biens | 279 319.00 | 279 319.00 | 359 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | 5 541.00 | 2 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 683.00 | 65 136.00 | 4 721 547.00 | 4 206 423.00 |
BZ Autres créances | 318 439.00 | 318 439.00 | 407 309.00 | |
CF Disponibilités | 191 784.00 | 191 784.00 | 666 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 374.00 | 162 374.00 | 114 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 116 598.00 | 65 136.00 | 6 051 462.00 | 6 118 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 450.00 | 1 559 164.00 | 6 977 286.00 | 7 056 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 322.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 290 264.00 | 1 264 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 526.00 | 26 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 737.00 | 1 796 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 847.00 | 990 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 27 058.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 256.00 | 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 905.00 | 2 800 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 625.00 | 1 373 984.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152.00 | 5 536.00 | ||
EA Autres dettes | 27 638.00 | 62 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 819 549.00 | 5 259 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 286.00 | 7 056 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 792.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 945.00 | |||
FG Production vendue services | 13 300 829.00 | 13 300 829.00 | 12 544 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300 829.00 | 13 300 829.00 | 12 545 915.00 | |
FM Production stockée | -79 960.00 | 39 767.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 060.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 375.00 | 312 756.00 | ||
FQ Autres produits | 4 474.00 | 22 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 431 873.00 | 12 925 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 485 365.00 | 3 343 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400.00 | -57 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 071 293.00 | 4 804 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 825.00 | 194 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 744 554.00 | 2 726 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 543 284.00 | 1 524 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 501.00 | 181 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 162.00 | 33 236.00 | ||
GE Autres charges | 45 582.00 | 171 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 245 166.00 | 12 923 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -813 293.00 | 2 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 906.00 | 53 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 906.00 | 53 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 737.00 | 21 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 737.00 | 21 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 169.00 | 32 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -792 124.00 | 34 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 105.00 | 21 189.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 528.00 | 12 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 633.00 | 38 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 45 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 47 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 065.00 | -8 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 413.00 | 13 017 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 939.00 | 12 991 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 526.00 | 26 004.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 008.00 | 176 392.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 493.00 | 97 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 900.00 | 49 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 466.00 | 147 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 128.00 | 2 002 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 128.00 | 2 419 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 16 638.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 516.00 | 156 501.00 | 267 627.00 | 1 477 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 154.00 | 156 501.00 | 267 627.00 | 1 494 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 341.00 | 30 162.00 | 9 367.00 | 65 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 341.00 | 30 162.00 | 9 367.00 | 65 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 341.00 | 30 162.00 | 9 367.00 | 65 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 162.00 | 9 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 101 797.00 | 101 797.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 257.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 635 426.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 287.00 | |||
VB T. V. A. | 166 349.00 | |||
VP Divers | 19 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 374.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 694.00 | 5 372 694.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 186.00 | 1 226 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 661.00 | 79 905.00 | 121 756.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 445.00 | 2 944 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 193.00 | 92 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 407.00 | 252 407.00 | ||
VW T.V.A. | 965 599.00 | 965 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 997.00 | 45 997.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | 27 638.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 638.00 | 27 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 401.00 | 5 651 645.00 | 121 756.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 744.00 | |||