LE FEUILLAGE
Dépôt
| Dénomination | LE FEUILLAGE |
| Siren | 340436187 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3751 |
| Numéro de Gestion | 1987B00084 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87410 Le Palais-sur-Vienne |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | ||
AH Fonds commercial | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
AP Constructions | 459 046.00 | 207 334.00 | 251 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 376.00 | 590 068.00 | 245 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 629.00 | 97 815.00 | 69 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 668 701.00 | 895 553.00 | 773 147.00 | |
BT Marchandises | 452 493.00 | 452 493.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | 59.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | 1 608.00 | 9 368.00 | |
BZ Autres créances | 118 630.00 | 5 386.00 | 113 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | 362.00 | ||
CF Disponibilités | 207 547.00 | 207 547.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 800 051.00 | 6 994.00 | 793 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 752.00 | 902 548.00 | 1 566 203.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 570.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | |||
DH Report à nouveau | -23 818.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 335.00 | |||
DL TOTAL (I) | -29 958.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 736.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 249.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 637.00 | |||
EA Autres dettes | 12 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 596 162.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 203.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 080.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 558.00 | 25 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 207.00 | 25 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 092.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618.00 | 5 645.00 | 1 462 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 618.00 | 5 645.00 | 1 668 701.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 276.00 | 124 586.00 | 5 645.00 | 895 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 612.00 | 124 586.00 | 5 645.00 | 895 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 1 608.00 | 1 752.00 | 1 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 386.00 | 5 386.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | 1 608.00 | 1 752.00 | 6 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 1 608.00 | 1 752.00 | 6 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 608.00 | 1 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 208.00 | |||
VB T. V. A. | 14 349.00 | |||
VP Divers | 4 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 144.00 | 139 587.00 | 3 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 842.00 | 127 257.00 | 317 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 148 503.00 | 151 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 249.00 | 641 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | ||
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 162.00 | 1 051 080.00 | 469 179.00 | 75 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 112.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 40 054.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 424.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 137.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | |||
ST Autres comptes | 353 635.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 601.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 011.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 286.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 297.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 732 276.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 595.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||