I.D. ALU
Dépôt
| Dénomination | I.D. ALU |
| Siren | 340451665 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6851 |
| Numéro de Gestion | 1987B00282 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 THOUARE-SUR-LOIRE |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 287.00 | 24 041.00 | 247.00 | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
AP Constructions | 459 398.00 | 322 640.00 | 136 758.00 | 158 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 566.00 | 136 316.00 | 48 249.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 790.00 | 170 136.00 | 22 654.00 | 21 401.00 |
CU Autres participations | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 869 525.00 | 653 133.00 | 216 392.00 | 224 071.00 |
BT Marchandises | 421 503.00 | 421 503.00 | 381 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | 4 798.00 | 4 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 308.00 | 4 515.00 | 242 793.00 | 211 672.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | 5 002.00 | 40 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 493.00 | 3 593.00 | 189 900.00 | 185 550.00 |
CF Disponibilités | 493 931.00 | 493 931.00 | 318 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | 1 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 745.00 | 8 107.00 | 1 359 638.00 | 1 143 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 270.00 | 661 240.00 | 1 576 030.00 | 1 367 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 483.00 | 10 483.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 476.00 | 677 072.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 114 360.00 | 114 360.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 434.00 | 235 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 247 802.00 | 1 182 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 149.00 | 11 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 96 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | 77 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | |||
EA Autres dettes | 40.00 | 30.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 228.00 | 185 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 030.00 | 1 367 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 228.00 | 185 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 848 977.00 | 8 681.00 | 1 857 658.00 | 1 634 259.00 |
FG Production vendue services | 73 244.00 | 424.00 | 73 668.00 | 59 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 221.00 | 9 105.00 | 1 931 326.00 | 1 693 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 279.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 642.00 | 5 664.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 949 430.00 | 1 699 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 513.00 | 807 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 467.00 | -10 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 961.00 | 20 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 472.00 | 192 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | 12 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 900.00 | 207 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 128.00 | 74 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 296.00 | 50 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 484.00 | 7 745.00 | ||
GE Autres charges | 6 119.00 | 1 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 427 513.00 | 1 363 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 918.00 | 335 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 886.00 | 3 441.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 237.00 | 3 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 119.00 | 3 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 119.00 | 3 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 118.00 | 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 035.00 | 335 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 25.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 25.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 426.00 | 99 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 671.00 | 1 702 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 238.00 | 1 467 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 434.00 | 235 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 555.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 098.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 525.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 215.00 | 1 825.00 | 24 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 812.00 | 47 470.00 | 5 190.00 | 629 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 027.00 | 49 296.00 | 5 190.00 | 653 133.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 762.00 | |||
UX Autres créances clients | 247 308.00 | |||
VP Divers | 5 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 783.00 | 254 021.00 | 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 248.00 | 89 248.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 189.00 | 150 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 228.00 | 328 228.00 | ||