SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE |
| Siren | 340460104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5337 |
| Numéro de Gestion | 1987B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 454.00 | 177 192.00 | 89 262.00 | 33 871.00 |
AN Terrains | 55 310.00 | 55 310.00 | ||
AP Constructions | 2 091 858.00 | 1 863 365.00 | 228 492.00 | 22 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 122.00 | 2 711 557.00 | 859 565.00 | 877 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 918.00 | 2 341 654.00 | 2 645 265.00 | 2 661 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 473.00 | 673 473.00 | 303 889.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | 71 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 363 263.00 | 26 526.00 | 336 737.00 | 336 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 426 671.00 | 7 120 294.00 | 12 306 377.00 | 11 653 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 778.00 | 504 778.00 | 594 126.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 753.00 | 250 707.00 | 4 248 047.00 | 4 014 443.00 |
BZ Autres créances | 735 078.00 | 735 078.00 | 1 134 567.00 | |
CF Disponibilités | 3 647 535.00 | 3 647 535.00 | 1 651 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | 104 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 420 098.00 | 250 707.00 | 9 169 391.00 | 7 499 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 846 769.00 | 7 371 001.00 | 21 475 769.00 | 19 153 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 178.00 | 2 555 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 225 738.00 | 225 738.00 | ||
DG Autres réserves | 4 938 940.00 | 2 060 738.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 686 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 115.00 | 2 206 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 271 347.00 | 10 992 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 597 285.00 | 635 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 196.00 | 77 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 689 481.00 | 713 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545.00 | 1 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 014.00 | 1 165 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 712.00 | 65 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 568.00 | 2 597 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 971.00 | 2 548 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 796.00 | |||
EA Autres dettes | 894 330.00 | 989 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 514 940.00 | 7 447 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 475 769.00 | 19 153 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 691 222.00 | 7 381 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 1 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 448 402.00 | 28 448 402.00 | 26 960 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 448 402.00 | 28 448 402.00 | 26 960 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 135 498.00 | 151 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 448 843.00 | 1 440 886.00 | ||
FQ Autres produits | 363 833.00 | 57 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 396 577.00 | 28 609 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 215 081.00 | 6 426 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 348.00 | 83 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 371 793.00 | 7 806 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 983.00 | 1 256 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 119 404.00 | 6 584 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 457 258.00 | 2 310 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 818 746.00 | 781 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 467.00 | 7 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 782.00 | |||
GE Autres charges | 26 955.00 | 25 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 564 035.00 | 25 294 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 832 542.00 | 3 314 540.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 301 710.00 | 508 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 979.00 | 16 461.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 840.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 387 529.00 | 524 656.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 840.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 419.00 | 56 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 419.00 | 126 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 370 110.00 | 397 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 202 652.00 | 3 712 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 162.00 | 157 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 762.00 | 165 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 194.00 | 387 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 703.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 600.00 | 285 208.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 498.00 | 673 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 736.00 | -507 714.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 739.00 | 271 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 062.00 | 726 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 878 868.00 | 29 299 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 584 753.00 | 27 092 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 115.00 | 2 206 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 535 168.00 | 75 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 812.00 | 1 396 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 340.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026 321.00 | 1 472 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 7 608 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 840.00 | 439 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 254.00 | 19 426 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 261.00 | 19 481.00 | 1 550.00 | 177 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117 311.00 | 799 265.00 | 6 916 576.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276 572.00 | 818 746.00 | 1 550.00 | 7 093 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 597 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 043.00 | 41 600.00 | 65 162.00 | 689 481.00 |
060 Stock marchandises | 265 260.00 | 26 526.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 240.00 | 215 467.00 | 250 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 606.00 | 215 467.00 | 69 840.00 | 277 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 649.00 | 257 067.00 | 135 002.00 | 966 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 467.00 | |||
UG ‐ Financières | 69 840.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 600.00 | 65 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 237.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 363 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 498 753.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 642.00 | |||
VB T. V. A. | 725.00 | |||
VP Divers | 54 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 568 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 864.00 | 5 258 364.00 | 434 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 007.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 568.00 | 2 803 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 209.00 | 1 330 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 050.00 | 1 172 050.00 | ||
VW T.V.A. | 250 350.00 | 250 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 361.00 | 180 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 897 007.00 | 897 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 330.00 | 894 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 800.00 | 161 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 228.00 | 7 691 222.00 | 278 007.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | |||