POLYCLINIQUE MAJORELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MAJORELLE |
| Siren | 340466945 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2982 |
| Numéro de Gestion | 1987B00121 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 973.00 | 274 362.00 | 105 611.00 | 157 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | |
AN Terrains | 12 766.00 | 1 010.00 | 11 756.00 | 12 182.00 |
AP Constructions | 3 105 430.00 | 1 967 451.00 | 1 137 980.00 | 1 048 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 769.00 | 3 241 589.00 | 955 179.00 | 761 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 932.00 | 629 119.00 | 95 814.00 | 128 358.00 |
AX Avances et acomptes | 7 461.00 | 7 461.00 | 1 956.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 432.00 | 3 432.00 | 3 432.00 | |
BF Prêts | 48 098.00 | 48 098.00 | 23 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 882 525.00 | 6 113 531.00 | 3 768 994.00 | 3 539 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 283.00 | 309 283.00 | 234 309.00 | |
BT Marchandises | 4 169.00 | 4 169.00 | 2 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 938.00 | 12 938.00 | 7 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 060.00 | 60 743.00 | 1 058 317.00 | 964 565.00 |
BZ Autres créances | 1 545 906.00 | 1 545 906.00 | 5 503 564.00 | |
CF Disponibilités | 245 734.00 | 245 734.00 | 168 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 834.00 | 68 834.00 | 531 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 923.00 | 60 743.00 | 3 245 181.00 | 7 412 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 449.00 | 6 174 274.00 | 7 014 175.00 | 10 952 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | ||
DG Autres réserves | 805 947.00 | 1 399 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 162.00 | 807 835.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 001.00 | 60 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 876 180.00 | 898 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 124 732.00 | 5 024 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 209.00 | 80 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 414.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 600.00 | 1 143 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 641.00 | 1 569 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 106.00 | 39 532.00 | ||
EA Autres dettes | 186 262.00 | 108 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 889 443.00 | 5 928 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 175.00 | 10 952 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 369.00 | 6 369.00 | 6 859.00 | |
FG Production vendue services | 16 071 104.00 | 16 071 104.00 | 16 095 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 077 473.00 | 16 077 473.00 | 16 102 533.00 | |
FN Production immobilisée | 21 796.00 | 16 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 159 336.00 | 330 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 067.00 | 10 091.00 | ||
FQ Autres produits | 89 853.00 | 389 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 403 525.00 | 16 849 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 332.00 | 19 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 788.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 966.00 | 1 253 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 356.00 | 74 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 200 671.00 | 4 921 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 882 049.00 | 1 110 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 546 239.00 | 5 458 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 368 053.00 | 2 390 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 081.00 | 486 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 743.00 | |||
GE Autres charges | 62 717.00 | 124 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 017 494.00 | 15 836 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 386 032.00 | 1 012 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 234.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 588.00 | 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 588.00 | 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 596.00 | 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 436.00 | 1 013 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 503.00 | 78 641.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 876.00 | 133 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 379.00 | 212 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 892.00 | 209 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 892.00 | 511 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 486.00 | -299 456.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 223.00 | 53 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 463.00 | -147 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 525 492.00 | 17 061 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 964 330.00 | 16 254 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 162.00 | 807 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 343.00 | 5 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 868.00 | 706 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 221.00 | 30 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 146 432.00 | 741 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 8 047 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 75 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 555.00 | 9 882 525.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 928.00 | 57 434.00 | 274 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 077.00 | 449 647.00 | 555.00 | 5 839 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 005.00 | 507 081.00 | 555.00 | 6 113 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 876 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 898 164.00 | 44 892.00 | 66 876.00 | 876 180.00 |
6T Sur comptes clients | 39 594.00 | 60 743.00 | 39 594.00 | 60 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 594.00 | 60 743.00 | 39 594.00 | 60 743.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 098.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 072 173.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 2 761.00 | |||
VP Divers | 37 515.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 155 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 898.00 | 2 733 800.00 | 66 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 600.00 | 674 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 551 123.00 | 551 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 393.00 | 664 393.00 | ||
VW T.V.A. | 34 856.00 | 34 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 268.00 | 266 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 106.00 | 49 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 887.00 | 455 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 443.00 | 2 889 443.00 | ||