MOLENAT BOIS
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT BOIS |
| Siren | 340492842 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1918 |
| Numéro de Gestion | 1987B00045 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12110 Viviez |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 136.00 | 199 966.00 | 134 169.00 | 160 197.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 144 397.00 | 17 082.00 | 127 315.00 | 126 345.00 |
AP Constructions | 2 521 863.00 | 1 338 610.00 | 1 183 252.00 | 1 125 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483 516.00 | 4 123 777.00 | 2 359 739.00 | 1 577 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 076.00 | 319 623.00 | 439 453.00 | 168 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 105.00 | |
CU Autres participations | 8 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | 846.00 | 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 339 412.00 | 5 999 060.00 | 4 340 352.00 | 3 262 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 931.00 | 897 931.00 | 896 914.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 427.00 | 132 427.00 | 122 289.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 065.00 | 166 065.00 | 158 526.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 158.00 | 17 707.00 | 1 618 450.00 | 1 313 459.00 |
BZ Autres créances | 253 844.00 | 253 844.00 | 170 531.00 | |
CF Disponibilités | 319 146.00 | 319 146.00 | 812 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | 11 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 417 461.00 | 17 707.00 | 3 399 754.00 | 3 489 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 756 874.00 | 6 016 767.00 | 7 740 106.00 | 6 752 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 668.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 667 284.00 | 2 667 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -830 092.00 | -723 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 292.00 | -106 224.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 295 764.00 | 345 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | 101 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 544 250.00 | 2 834 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 296.00 | 84 379.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 710.00 | 823 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 682.00 | 437 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 679.00 | 6 652.00 | ||
EA Autres dettes | 2 857 681.00 | 2 552 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 189 050.00 | 3 911 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 106.00 | 6 752 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 376.00 | 3 904 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 753 828.00 | 6 753 828.00 | 7 357 343.00 | |
FG Production vendue services | 69 491.00 | 69 491.00 | 47 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 320.00 | 6 823 320.00 | 7 404 928.00 | |
FM Production stockée | 17 677.00 | 24 797.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 388.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 717.00 | 57 860.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 1 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 856 115.00 | 7 488 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 259.00 | 2 874 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 017.00 | 14 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 220 179.00 | 2 265 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 610.00 | 197 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 131 485.00 | 1 210 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 504 542.00 | 530 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 541.00 | 438 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 883.00 | 552.00 | ||
GE Autres charges | 7 692.00 | 45 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 214 178.00 | 7 576 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 063.00 | -87 696.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 955.00 | 5 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 955.00 | 5 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 478.00 | 56 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 478.00 | 56 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 476.00 | -51 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 586.00 | -138 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 583.00 | 44 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 154.00 | 1 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 737.00 | 45 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 729.00 | 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 712.00 | 12 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 442.00 | 12 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 294.00 | 32 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 807.00 | 7 539 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 099.00 | 7 645 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 292.00 | -106 224.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | 12 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 239.00 | 19 367.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 545.00 | 1 609 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 630.00 | 1 629 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 521.00 | 9 910 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 2 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 202 521.00 | 10 339 412.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 572.00 | 45 395.00 | 199 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 194.00 | 435 147.00 | 139 247.00 | 5 799 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 766.00 | 480 542.00 | 139 247.00 | 5 999 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 104 918.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 360.00 | 11 713.00 | 8 154.00 | 104 918.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | 12 883.00 | 17 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | 12 883.00 | 17 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 24 596.00 | 8 154.00 | 129 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 883.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 713.00 | 8 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 600 951.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 740.00 | |||
VB T. V. A. | 88 930.00 | |||
VP Divers | 25 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 890.00 | 1 868 683.00 | 35 207.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 296.00 | 218 622.00 | 768 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 710.00 | 920 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 940.00 | 82 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 163.00 | 181 163.00 | ||
VW T.V.A. | 51 662.00 | 51 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 680.00 | 98 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 748 313.00 | 2 748 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 368.00 | 109 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 051.00 | 4 420 376.00 | 768 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 204.00 | |||