SOFALIM
Dépôt
| Dénomination | SOFALIM |
| Siren | 340537968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2997 |
| Numéro de Gestion | 1987B40038 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29670 Taule |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 682.00 | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
CU Autres participations | 4 337 429.00 | 1 105 000.00 | 3 232 429.00 | 3 232 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | 1 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 390 966.00 | 1 156 957.00 | 3 234 008.00 | 3 234 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BZ Autres créances | 633 723.00 | 633 723.00 | 629 909.00 | |
CF Disponibilités | 3 233.00 | 3 233.00 | 2 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | 5 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 638 773.00 | 638 773.00 | 638 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 740.00 | 1 156 957.00 | 3 872 782.00 | 3 872 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 284.00 | 522 284.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 058 309.00 | 2 058 309.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 575 288.00 | -2 648 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 416.00 | 73 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 402 721.00 | 357 305.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 472 160.00 | 2 472 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 926.00 | 244 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 675.00 | 714 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 8 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | 28 984.00 | ||
EA Autres dettes | 21 489.00 | 46 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 470 060.00 | 3 514 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 782.00 | 3 872 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 276.00 | 908 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 328 092.00 | 328 092.00 | 306 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 092.00 | 328 092.00 | 306 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755.00 | 1 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 329 847.00 | 308 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 860.00 | 42 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 291.00 | 71 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 148.00 | 27 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 951.00 | 146 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 895.00 | 162 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 224.00 | 12 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 224.00 | 12 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 440.00 | 101 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 440.00 | 101 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 216.00 | -89 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 679.00 | 73 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 071.00 | 321 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 655.00 | 247 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 416.00 | 73 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | 1 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 856.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 966.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 338 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 390 966.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 957.00 | 51 957.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 105 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | |||
VB T. V. A. | 4 077.00 | |||
VC Groupe et associés | 629 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 466.00 | 635 040.00 | 1 426.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 472 160.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 926.00 | 10 302.00 | 41 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 122.00 | 365 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | ||
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 552.00 | 322 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 060.00 | 874 276.00 | 41 208.00 | 2 554 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | |||