NORBA MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | NORBA MENUISERIE |
| Siren | 340602549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7273 |
| Numéro de Gestion | 1987B00279 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 Mertzwiller |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 163.00 | 25 992.00 | 5 171.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 16 302.00 | 1 139.00 | 1 340.00 |
CU Autres participations | 3 675 619.00 | 784 248.00 | 2 891 371.00 | 3 119 110.00 |
BF Prêts | 216 714.00 | 216 714.00 | 124 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 953 133.00 | 826 541.00 | 3 126 591.00 | 3 267 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | 7 951.00 | 12 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 672.00 | 553 672.00 | 687 102.00 | |
BZ Autres créances | 6 628 268.00 | 1 550 000.00 | 5 078 268.00 | 3 860 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 191 411.00 | 1 550 000.00 | 5 641 411.00 | 4 561 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 543.00 | 2 376 541.00 | 8 768 002.00 | 7 828 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 957.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 655 780.00 | 1 655 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 501 044.00 | 1 049 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 668.00 | 901 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 894.00 | 17 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 618 385.00 | 4 724 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 437 514.00 | 424 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 329.00 | 16 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 454 843.00 | 440 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 145.00 | 497 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | 5 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 34 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 433.00 | 94 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | |||
EA Autres dettes | 1 430 692.00 | 2 030 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 694 773.00 | 2 663 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 002.00 | 7 828 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 773.00 | 2 663 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131 145.00 | 497 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 560.00 | |||
FG Production vendue services | 704 100.00 | 237 181.00 | 941 281.00 | 1 502 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 100.00 | 237 181.00 | 941 281.00 | 1 502 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787.00 | 28 087.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 946 075.00 | 1 530 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 282.00 | 12.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 700.00 | 1 244 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | 12 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 973.00 | 144 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 163.00 | 62 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 153.00 | 6 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 308.00 | 91 792.00 | ||
GE Autres charges | 25 129.00 | 28 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 432.00 | 1 590 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 356.00 | -59 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 588 500.00 | 1 706 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 181.00 | 55 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 827.00 | 3 060 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 809 508.00 | 4 823 543.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 444 480.00 | 2 134 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 539.00 | 1 523 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 453 019.00 | 3 658 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 356 489.00 | 1 164 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 246 133.00 | 1 105 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 161.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 014.00 | 7 649.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 573.00 | 7 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 185.00 | 335 676.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426.00 | 5 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 341 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 962.00 | -333 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 751.00 | 7 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | -137 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 157.00 | 6 362 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 489.00 | 5 460 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 668.00 | 901 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 202.00 | 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 004.00 | 135 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 260.00 | 135 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 43 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 17 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 832.00 | 3 892 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 104.00 | 3 953 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 699.00 | 5 422.00 | 1 129.00 | 25 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 732.00 | 1 143.00 | 16 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 412.00 | 6 153.00 | 2 272.00 | 42 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 482.00 | 1 426.00 | 14 014.00 | 4 894.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 357 364.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 505.00 | 105 058.00 | 90 720.00 | 454 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 784 248.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 695.00 | 340 730.00 | 101 177.00 | 2 334 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 682.00 | 447 214.00 | 205 911.00 | 2 793 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 308.00 | 5 070.00 | ||
UG ‐ Financières | 444 480.00 | 186 827.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 426.00 | 14 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 216 714.00 | 26 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 672.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | |||
VB T. V. A. | 6 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 620 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 174.00 | 7 210 417.00 | 189 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 145.00 | 1 131 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | ||
VW T.V.A. | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 430 692.00 | 1 430 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 160.00 | 2 685 160.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||