LA COMPAGNIE DES SAVEURS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES SAVEURS |
| Siren | 340623396 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2606 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41140 Noyers-sur-Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 431.00 | 148 733.00 | 71 698.00 | 65 857.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | |
AN Terrains | 90 081.00 | 90 081.00 | 90 081.00 | |
AP Constructions | 2 086 733.00 | 1 653 091.00 | 433 642.00 | 331 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 319.00 | 4 002 608.00 | 475 712.00 | 516 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 285.00 | 803 524.00 | 75 762.00 | 82 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 650.00 | |||
BF Prêts | 9 550.00 | 9 550.00 | 11 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | 9 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 689 856.00 | 6 607 956.00 | 5 081 901.00 | 5 039 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140 813.00 | 15 792.00 | 2 125 021.00 | 1 766 778.00 |
BN En cours de production de biens | 527 697.00 | 527 697.00 | 519 548.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 503.00 | 853 503.00 | 656 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 098.00 | 12 842.00 | 2 524 256.00 | 2 300 438.00 |
BZ Autres créances | 373 099.00 | 373 099.00 | 348 666.00 | |
CF Disponibilités | 577.00 | 577.00 | 260 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 379.00 | 57 379.00 | 50 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 490 166.00 | 28 634.00 | 6 461 532.00 | 5 902 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 022.00 | 6 636 589.00 | 11 543 433.00 | 10 942 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 532 800.00 | 5 532 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -679 179.00 | -746 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 436.00 | 67 077.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 641.00 | 17 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 022 085.00 | 5 294 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 626.00 | 2 679 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 698.00 | 499 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 279.00 | 1 927 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 426.00 | 520 370.00 | ||
EA Autres dettes | 12 317.00 | 20 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 521 347.00 | 5 647 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 433.00 | 10 942 551.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 430 521.00 | 2 705 559.00 | 15 136 080.00 | 14 776 574.00 |
FG Production vendue services | 16 705.00 | 139 744.00 | 156 449.00 | 132 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447 226.00 | 2 845 303.00 | 15 292 529.00 | 14 908 641.00 |
FM Production stockée | 204 685.00 | 223 395.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 797.00 | 129 196.00 | ||
FQ Autres produits | 8 342.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 603 352.00 | 15 261 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 074 745.00 | 11 043 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 802.00 | -578 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 140 900.00 | 2 187 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 864.00 | 171 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 575 480.00 | 1 510 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 617 414.00 | 571 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 952.00 | 262 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 856.00 | 15 352.00 | ||
GE Autres charges | 9 669.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 079.00 | 15 182 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 273.00 | 79 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 014.00 | 4 394.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 356.00 | 11 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 370.00 | 15 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 275.00 | 49 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 701.00 | 4 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 976.00 | 54 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 606.00 | -38 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 333.00 | 40 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 768.00 | 28 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 668.00 | 4 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 436.00 | 32 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 540.00 | 6 403.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 540.00 | 6 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 103.00 | 26 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 648 158.00 | 15 310 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916 594.00 | 15 242 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 436.00 | 67 077.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 076.00 | 91 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123 103.00 | 13 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 146.00 | 341 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 645.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 368 894.00 | 355 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 16 000.00 | 7 534 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | 19 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 185.00 | 16 000.00 | 11 689 856.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 349.00 | 7 384.00 | 148 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187 654.00 | 287 568.00 | 16 000.00 | 6 458 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 003.00 | 294 962.00 | 16 000.00 | 6 607 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 233.00 | 15 792.00 | 11 233.00 | 15 792.00 |
6T Sur comptes clients | 22 265.00 | 64.00 | 9 487.00 | 12 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 498.00 | 15 856.00 | 20 720.00 | 28 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 498.00 | 15 856.00 | 20 720.00 | 28 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 856.00 | 20 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 550.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 523 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 537.00 | |||
VB T. V. A. | 84 751.00 | |||
VP Divers | 17 017.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 687.00 | 2 967 577.00 | 19 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 612.00 | 1 395 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 015.00 | 396 694.00 | 895 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 279.00 | 2 217 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 529.00 | 180 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 080.00 | 183 080.00 | ||
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 423.00 | 37 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202 698.00 | 1 202 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317.00 | 12 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 347.00 | 5 626 026.00 | 895 321.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 159.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 560.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 139 595.00 | 58 711.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 411.00 | 143 693.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 803.00 | 230 494.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 526.00 | 65 893.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 374.00 | 190 971.00 | ||
ST Autres comptes | 1 539 189.00 | 1 497 794.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 900.00 | 2 187 556.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 734.00 | 39 618.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 130.00 | 131 403.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 864.00 | 171 021.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 682 286.00 | 672 187.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 713.00 | 1 130 165.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | ||