ROTHE FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ROTHE FERMETURES |
| Siren | 340876473 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1867 |
| Numéro de Gestion | 1988B00011 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89400 CHENY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 873.00 | 43 480.00 | 393.00 | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AP Constructions | 59 047.00 | 57 578.00 | 1 469.00 | 7 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 226.00 | 671 395.00 | 831.00 | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 928.00 | 324 327.00 | 2 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 301 788.00 | 1 096 780.00 | 205 007.00 | 216 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 995.00 | 40 190.00 | 341 805.00 | 329 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 517.00 | 88 517.00 | 108 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 914.00 | 10 892.00 | 221 023.00 | 297 245.00 |
BZ Autres créances | 98 117.00 | 98 117.00 | 18 846.00 | |
CF Disponibilités | 323 841.00 | 323 841.00 | 311 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | 4 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 335.00 | 51 082.00 | 1 076 253.00 | 1 069 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 122.00 | 1 147 862.00 | 1 281 260.00 | 1 286 017.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 590 000.00 | 510 714.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 421.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 394.00 | 102 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 315.00 | 816 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 949.00 | 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 799.00 | 21 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 287.00 | 131 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 988.00 | 214 233.00 | ||
EA Autres dettes | 4 923.00 | 2 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 946.00 | 469 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 260.00 | 1 286 017.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 973 755.00 | 2 411.00 | 1 976 165.00 | 2 088 902.00 |
FG Production vendue services | 7 172.00 | 400.00 | 7 572.00 | 8 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 927.00 | 2 811.00 | 1 983 737.00 | 2 096 971.00 |
FM Production stockée | -19 705.00 | 36 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 082.00 | 109 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 115.00 | 2 244 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 774.00 | 668 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 816.00 | 30 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 541 402.00 | 585 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 305.00 | 24 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 499.00 | 513 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 313.00 | 205 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 599.00 | 15 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 082.00 | 41 720.00 | ||
GE Autres charges | 7 396.00 | 23 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 985 554.00 | 2 109 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 560.00 | 135 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 886.00 | 4 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 886.00 | 4 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 886.00 | -4 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 674.00 | 130 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 343.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | -269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 27 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 458.00 | 2 244 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 064.00 | 2 141 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 394.00 | 102 558.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 241.00 | 41 756.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 157.00 | 1 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 908.00 | 3 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 065.00 | 5 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 788.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 348.00 | 10 132.00 | 43 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 833.00 | 7 467.00 | 1 053 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 181.00 | 17 599.00 | 1 096 780.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 41 720.00 | 40 190.00 | 41 720.00 | 40 190.00 |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | 10 892.00 | 7 395.00 | 10 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 115.00 | 51 082.00 | 49 115.00 | 51 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 115.00 | 51 082.00 | 49 115.00 | 51 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 082.00 | 49 115.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 844.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | |||
VB T. V. A. | 10 672.00 | |||
VP Divers | 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 512.00 | 332 982.00 | 1 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 862.00 | 13 726.00 | 57 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 287.00 | 144 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | ||
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 147.00 | 331 011.00 | 57 369.00 | 18 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | |||