ENTREPRISE GENEVRAY
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENEVRAY |
| Siren | 340988047 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/002087 |
| Numéro de Gestion | 1987B00125 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 95 416.00 | 59 723.00 | 35 693.00 | 27 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 253.00 | 360 090.00 | 195 163.00 | 187 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 571.00 | 353 963.00 | 178 609.00 | 148 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 031.00 | 7 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 251.00 | 773 775.00 | 477 476.00 | 430 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 947.00 | 33 947.00 | 35 895.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 952.00 | 94 952.00 | 55 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 937 678.00 | 937 678.00 | 532 202.00 | |
BZ Autres créances | 91 361.00 | 91 361.00 | 114 006.00 | |
CF Disponibilités | 17 415.00 | 17 415.00 | 480 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | 8 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 161.00 | 1 189 161.00 | 1 226 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 412.00 | 773 775.00 | 1 666 636.00 | 1 657 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 44 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
DG Autres réserves | 748 425.00 | 1 016 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 398.00 | 132 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 903 575.00 | 1 197 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 346.00 | 115 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 646.00 | 117 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 069.00 | 220 356.00 | ||
EA Autres dettes | 3 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 763 061.00 | 457 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 636.00 | 1 657 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 373.00 | 457 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 008.00 | 47.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 469 412.00 | 2 469 412.00 | 2 293 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 412.00 | 2 469 412.00 | 2 293 599.00 | |
FM Production stockée | 39 902.00 | 38 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 609.00 | 37 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 525 922.00 | 2 369 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 427.00 | 490 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 948.00 | -1 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 791 819.00 | 687 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 684.00 | 28 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 666 551.00 | 620 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 351.00 | 225 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 520.00 | 144 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200.00 | |||
GE Autres charges | 558.00 | 3 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 390 858.00 | 2 199 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 064.00 | 169 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 241.00 | 6 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 241.00 | 6 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 712.00 | 4 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 712.00 | 4 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -471.00 | 2 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 593.00 | 172 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 4 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 5 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 6 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 6 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -1 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | 38 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 150.00 | 2 381 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 752.00 | 2 249 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 398.00 | 132 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 409.00 | 30 882.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 2 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 838.00 | 200 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 849.00 | 200 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | 1 183 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 414.00 | 1 251 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 930.00 | 151 520.00 | 26 675.00 | 773 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 930.00 | 151 520.00 | 26 675.00 | 773 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 031.00 | 7 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 937 678.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 496.00 | |||
VB T. V. A. | 19 455.00 | |||
VP Divers | 25 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 879.00 | 1 049 879.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 339.00 | 42 651.00 | 75 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 646.00 | 366 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 609.00 | 80 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 192.00 | 65 192.00 | ||
VW T.V.A. | 110 520.00 | 110 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 061.00 | 687 373.00 | 75 688.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 385.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 116.00 | |||