ALROC
Dépôt
| Dénomination | ALROC |
| Siren | 341050987 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2555 |
| Numéro de Gestion | 1987B40030 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 Tuffé Val-de-la Cheronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 73 857.00 | 42.00 | |
AH Fonds commercial | 147 683.00 | 147 683.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 249 267.00 | 116 289.00 | 132 978.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 694.00 | 709 690.00 | 372 003.00 | 147 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 815.00 | 180 558.00 | 30 257.00 | 14 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | |||
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
BF Prêts | 9 503.00 | 9 503.00 | 4 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 016.00 | 42 016.00 | 19 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 903.00 | 1 080 395.00 | 734 507.00 | 478 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 851.00 | 42 291.00 | 433 559.00 | 267 480.00 |
BN En cours de production de biens | 50 682.00 | 2 831.00 | 47 850.00 | 23 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 726.00 | 59 650.00 | 470 076.00 | 355 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | 846.00 | 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 566.00 | 1 252 566.00 | 1 064 831.00 | |
BZ Autres créances | 87 831.00 | 87 831.00 | 240 937.00 | |
CF Disponibilités | 586 751.00 | 586 751.00 | 289 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 384.00 | 34 384.00 | 32 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 018 640.00 | 104 772.00 | 2 913 867.00 | 2 275 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 543.00 | 1 185 168.00 | 3 648 374.00 | 2 754 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 646.00 | 28 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 526.00 | 508 685.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 728 709.00 | 1 417 705.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 29.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 29.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 058.00 | 112 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 935.00 | 308 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 7 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 401.00 | 513 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 434.00 | 342 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 026.00 | 29 740.00 | ||
EA Autres dettes | 48 636.00 | 17 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 899 142.00 | 1 336 270.00 | ||
ED (V) | 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 374.00 | 2 754 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 687.00 | 104 687.00 | 102 893.00 | |
FD Production vendue biens | 5 791 083.00 | 5 791 083.00 | 4 377 858.00 | |
FG Production vendue services | 178 778.00 | 178 778.00 | 173 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 548.00 | 6 074 548.00 | 4 654 405.00 | |
FM Production stockée | 128 954.00 | 20 468.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 208.00 | 12 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 768.00 | 150 821.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 311 520.00 | 4 853 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 893.00 | 63 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 040 895.00 | 505 096.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 718.00 | -21 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 323 619.00 | 1 915 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 658.00 | 81 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 150 086.00 | 1 121 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 640.00 | 307 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 023.00 | 80 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 805.00 | 27 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 160.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 346 065.00 | 4 081 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 455.00 | 771 961.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 757.00 | 19 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 791.00 | 19 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 761.00 | -19 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 693.00 | 752 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 243.00 | 8 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | 25 133.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | 43 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | 32 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 543.00 | 48 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 989.00 | 80 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | -37 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 079.00 | 206 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 451.00 | 4 897 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 924.00 | 4 388 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 526.00 | 508 685.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 816.00 | 25 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 352.00 | 340 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | 29 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 924.00 | 395 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 950.00 | 13 895.00 | 1 541 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 51 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 950.00 | 15 495.00 | 1 814 903.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 814.00 | 42.00 | 73 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 154.00 | 108 981.00 | 10 597.00 | 1 006 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 969.00 | 109 023.00 | 10 597.00 | 1 080 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | 20 000.00 | 29.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 116.00 | 104 772.00 | 27 116.00 | 104 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 116.00 | 105 805.00 | 28 149.00 | 104 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 145.00 | 125 805.00 | 28 178.00 | 124 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 805.00 | 28 149.00 | ||
UG ‐ Financières | 29.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 503.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 252 566.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | |||
VB T. V. A. | 23 922.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 302.00 | 1 374 531.00 | 51 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 058.00 | 91 620.00 | 173 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 401.00 | 546 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 746.00 | 190 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 142.00 | 200 142.00 | ||
VW T.V.A. | 39 993.00 | 39 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 935.00 | 507 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 636.00 | 48 636.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 491.00 | 1 718 053.00 | 173 437.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 368.00 | |||