KIDILIZ GROUP
Dépôt
| Dénomination | KIDILIZ GROUP |
| Siren | 341059293 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70683 |
| Numéro de Gestion | 2000B14414 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 384 062.00 | 15 325 047.00 | 6 059 015.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 688 792.00 | 13 757 813.00 | 14 930 979.00 | 8 522 972.00 |
AH Fonds commercial | 8 298 881.00 | 1 257 014.00 | 7 041 867.00 | 106 564 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 922 167.00 | 145 922 167.00 | 422 157.00 | |
AN Terrains | 34 289.00 | 34 289.00 | 34 289.00 | |
AP Constructions | 5 373 062.00 | 4 743 622.00 | 629 440.00 | 479 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 563.00 | 2 242 532.00 | 37 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 945 652.00 | 16 830 503.00 | 2 115 150.00 | 151 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 650.00 | 151 650.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 994.00 | -3 994.00 | ||
CU Autres participations | 158 518 016.00 | 53 126 134.00 | 105 391 883.00 | 232 146 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 806 070.00 | 14 806 070.00 | 396 235.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
BF Prêts | 2 268 095.00 | 2 268 095.00 | 30 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680 562.00 | 1 680 562.00 | 459 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 355 891.00 | 107 286 658.00 | 301 069 233.00 | 347 208 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 252 351.00 | 6 728 749.00 | 42 523 602.00 | |
BT Marchandises | 31 355.00 | 31 355.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 751 807.00 | 698 903.00 | 41 052 904.00 | 4 536 644.00 |
BZ Autres créances | 111 244 034.00 | 168 819.00 | 111 075 214.00 | 571 628.00 |
CF Disponibilités | 4 860 471.00 | 4 860 471.00 | 8 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 641 523.00 | 1 641 523.00 | 423 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 208 781 541.00 | 7 596 472.00 | 201 185 069.00 | 5 540 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 441 551.00 | 1 441 551.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 068.00 | 7 068.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 586 051.00 | 114 883 130.00 | 503 702 921.00 | 352 748 945.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 859 945.00 | 30 859 945.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323 499.00 | 57 323 499.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 085 995.00 | 3 085 995.00 | ||
DG Autres réserves | 69 895 241.00 | 68 122 305.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 312 283.00 | -6 141 067.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 884 136.00 | 4 755 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 258 363 039.00 | 158 008 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 869 355.00 | 64 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 304 077.00 | 34 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 173 432.00 | 98 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 138 301.00 | 20 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 690.00 | 8 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 651 218.00 | 3 356 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066 026.00 | 309 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 815.00 | 8 780.00 | ||
EA Autres dettes | 127 097 508.00 | 190 938 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 241 102 833.00 | 194 642 052.00 | ||
ED (V) | 63 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 702 921.00 | 352 748 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 682.00 | 194 638 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 867 468.00 | 20 383.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 607 484.00 | 121 638.00 | 1 729 122.00 | |
FD Production vendue biens | 123 193 927.00 | 48 109 986.00 | 171 303 914.00 | |
FG Production vendue services | 23 245 645.00 | 929 423.00 | 24 175 068.00 | 12 480 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 047 057.00 | 49 161 046.00 | 197 208 103.00 | 12 480 854.00 |
FM Production stockée | 2 052 100.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 725 037.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 66 053.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 837 806.00 | 113 110.00 | ||
FQ Autres produits | 19 230 032.00 | 4 848 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 119 131.00 | 17 442 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 147 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 803 462.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 960 138.00 | 9 551 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127 881.00 | 361 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 597 276.00 | 792 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 427 177.00 | 347 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 939 190.00 | 1 834 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 605 893.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 845 470.00 | 19 912.00 | ||
GE Autres charges | 13 059 201.00 | 1 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 225 052.00 | 12 908 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 894 079.00 | 4 533 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 972 543.00 | 260 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 316 462.00 | 415 048.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 638 193.00 | |||
GN Différences positives de change | 167 201.00 | 1 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 094 398.00 | 677 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 193 068.00 | 15 293 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 392 858.00 | 3 433 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 251 829.00 | 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 837 754.00 | 18 727 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 256 644.00 | -18 050 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 150 723.00 | -13 516 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 396.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 068 684.00 | 6 900 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 297 865.00 | 1 926 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 397 945.00 | 8 826 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952 635.00 | 4 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310 649.00 | 1 038 846.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898 205.00 | 403 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161 489.00 | 1 447 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236 456.00 | 7 379 374.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 022.00 | 3 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 611 474.00 | 26 945 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 299 191.00 | 33 087 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 312 283.00 | -6 141 067.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 598.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161 767.00 | 113 110.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 19 088 449.00 | 4 847 081.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 288 530.00 | 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 384 062.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 370 874.00 | 66 236 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712 957.00 | 23 221 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 344 313.00 | 367 583 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 428 144.00 | 478 425 514.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 384 062.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697 109.00 | 182 909 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 325.00 | 26 784 216.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 362 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438 650 332.00 | 177 277 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 497 766.00 | 408 355 891.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 325 047.00 | 15 325 047.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861 286.00 | 3 190 194.00 | 370 306.00 | 8 681 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047 701.00 | 20 578 338.00 | 1 809 383.00 | 23 816 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 908 988.00 | 39 093 579.00 | 2 179 689.00 | 47 822 878.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 884 136.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 755 738.00 | 725 515.00 | 597 116.00 | 4 884 136.00 |
4A Provisions pour litiges | 157 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 068.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 542 543.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 468 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 538.00 | 9 191 892.00 | 5 116 998.00 | 4 173 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 333 652.00 | 8 333 652.00 | ||
020 aucun libellé | 39 940.00 | 3 994.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 126 134.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 728 749.00 | 8 728 749.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 1 739 181.00 | 1 054 716.00 | 698 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 029.00 | 146 790.00 | 168 819.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 346 829.00 | 140 538 880.00 | 88 825 457.00 | 67 060 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201 105.00 | 150 456 287.00 | 94 539 571.00 | 76 117 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 965 455.00 | 1 904 965.00 | ||
UG ‐ Financières | 127 835 574.00 | 88 336 740.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 655 257.00 | 4 297 865.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 806 070.00 | 14 806 070.00 | ||
UP Prêts | 2 268 095.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 680 562.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 616 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 135 788.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 235 115.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 487.00 | |||
VB T. V. A. | 3 103 081.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 196 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 641 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 392 091.00 | 169 443 434.00 | 3 948 657.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 867 468.00 | 12 867 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 270 833.00 | 270 833.00 | 56 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 690.00 | 539.00 | 77 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 651 218.00 | 32 651 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945 853.00 | 3 945 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759 079.00 | 3 759 079.00 | ||
VW T.V.A. | 3 838 995.00 | 3 838 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 098.00 | 522 098.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 994 922.00 | 113 994 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102 586.00 | 13 102 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 278.00 | 30 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 102 833.00 | 185 019 682.00 | 56 077 722.00 | 5 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000.00 | |||