MATERIELS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS FERROVIAIRES ET INDUSTRIELS |
| Siren | 341190932 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9683 |
| Numéro de Gestion | 1987B00495 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 670 109.00 | 10 962 210.00 | 6 707 898.00 | 6 961 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 316.00 | 15 316.00 | 15 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 685 426.00 | 10 962 210.00 | 6 723 215.00 | 6 977 238.00 |
BT Marchandises | 1 833 409.00 | 406 086.00 | 1 427 323.00 | 1 896 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 262.00 | 800 262.00 | 979 123.00 | |
BZ Autres créances | 24 800.00 | 24 800.00 | 212 325.00 | |
CF Disponibilités | 629 935.00 | 629 935.00 | 871 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | 10 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 298 452.00 | 406 086.00 | 2 892 366.00 | 3 969 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 983 878.00 | 11 368 296.00 | 9 615 581.00 | 10 946 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | ||
DG Autres réserves | 3 302 259.00 | 3 119 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 889.00 | 183 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 143 708.00 | 3 840 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 857.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 435 333.00 | 514 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 435 333.00 | 860 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 513.00 | 4 222 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 240.00 | 1 795 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 391.00 | 215 663.00 | ||
EA Autres dettes | 2 393.00 | 11 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 036 539.00 | 6 245 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 581.00 | 10 946 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 407.00 | 3 036 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 660 741.00 | 1 333 780.00 | 1 994 521.00 | 5 402 096.00 |
FG Production vendue services | 1 124 340.00 | 1 932 429.00 | 3 056 769.00 | 3 265 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 082.00 | 3 266 209.00 | 5 051 291.00 | 8 667 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 543 999.00 | 400 199.00 | ||
FQ Autres produits | 231 857.00 | 126 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 827 148.00 | 9 193 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 583.00 | 3 926 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 233 744.00 | 414 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 464.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 831.00 | 2 237 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 779.00 | 17 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 716.00 | 320 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 264.00 | 157 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 529 717.00 | 1 583 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 163.00 | 100 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 858.00 | 138 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 124.00 | 8 895 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 024.00 | 297 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 988.00 | 13 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 051.00 | 13 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 407.00 | 131 530.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 239.00 | 7 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 646.00 | 139 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 595.00 | -125 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 428.00 | 172 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 18 459.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 163 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 207.00 | 181 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 717.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750.00 | 60 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | 84 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 457.00 | 97 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 996.00 | 87 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 406.00 | 9 389 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 516.00 | 9 206 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 889.00 | 183 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 642 491.00 | 1 424 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 807.00 | 1 424 909.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 301.00 | 650 989.00 | 17 670 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 301.00 | 650 989.00 | 17 685 426.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 680 569.00 | 1 529 717.00 | 1 248 075.00 | 10 962 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680 569.00 | 1 529 717.00 | 1 248 075.00 | 10 962 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 435 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 331.00 | 144 859.00 | 569 857.00 | 435 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 923.00 | 235 163.00 | 406 086.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 923.00 | 235 163.00 | 406 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 254.00 | 380 022.00 | 569 857.00 | 841 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 859.00 | 544 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 857.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 800 263.00 | |||
VB T. V. A. | 21 772.00 | |||
VP Divers | 2 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 424.00 | 835 107.00 | 15 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 485.00 | 1 000 353.00 | 2 732 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 240.00 | 565 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 084.00 | 73 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 173.00 | 114 173.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 361.00 | 51 361.00 | ||
VW T.V.A. | 68 360.00 | 68 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 540.00 | 1 878 408.00 | 2 732 631.00 | 425 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||