GICUR
Dépôt
| Dénomination | GICUR |
| Siren | 341260263 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10087 |
| Numéro de Gestion | 1987B00340 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-Gély-du-Fesc |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
AH Fonds commercial | 713 190.00 | 713 190.00 | ||
AP Constructions | 61 891.00 | 27 482.00 | 34 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 120.00 | 249 623.00 | 51 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525 740.00 | 3 568 256.00 | 1 957 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BF Prêts | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 733 784.00 | 733 784.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 346 066.00 | 3 847 896.00 | 3 498 169.00 | |
BT Marchandises | 1 639 362.00 | 1 639 362.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 307.00 | 3 401.00 | 26 906.00 | |
BZ Autres créances | 5 156 498.00 | 5 156 498.00 | ||
CF Disponibilités | 804 081.00 | 804 081.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 709 984.00 | 709 984.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 340 233.00 | 3 401.00 | 8 336 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 686 299.00 | 3 851 297.00 | 11 835 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 815 874.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 567.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 540 371.00 | |||
DP Provisions pour risques | 514 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 514 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 668.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 798.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 461.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 319.00 | |||
EA Autres dettes | 666 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 779 796.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 282 323.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 450 341.00 | 38 450 341.00 | ||
FD Production vendue biens | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
FG Production vendue services | 642 983.00 | 642 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 114 253.00 | 39 114 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 330.00 | |||
FQ Autres produits | 7 045.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 184 629.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 148 926.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -218 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 731 265.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 126.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 061 341.00 | |||
FZ Charges sociales | 531 911.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 692.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 154.00 | |||
GE Autres charges | 956 469.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 089 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 094 688.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 987.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 987.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 047.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 168 735.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 634.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 443.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 439.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 137.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 657.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 563.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 023 107.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 274 540.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 567.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 606.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 584.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 950 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 308.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888 752.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 741 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 346 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 904.00 | 441 216.00 | 98 760.00 | 3 845 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 296.00 | 441 216.00 | 98 760.00 | 3 847 896.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 514 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 580.00 | 2 746.00 | 514 834.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 1 154.00 | 3 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 1 154.00 | 3 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 519 826.00 | 1 154.00 | 2 746.00 | 518 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 154.00 | 2 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 806.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 733 784.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 056.00 | |||
VB T. V. A. | 184 280.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 736 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 709 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 380.00 | 5 896 790.00 | 735 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 836.00 | 392 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 624.00 | 382 196.00 | 1 288 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 175.00 | 104 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 798.00 | 4 025 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 306 458.00 | 306 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 788.00 | 249 788.00 | ||
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 186.00 | 206 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 319.00 | 67 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 847 080.00 | 847 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 042.00 | 666 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 751.00 | 7 282 323.00 | 1 288 060.00 | 205 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 466.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 900 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 606.00 | |||
YT Sous‐traitance | 259 679.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 401 195.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 571.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 892.00 | |||
ST Autres comptes | 1 655 925.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731 265.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 165 663.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 463.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 126.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 536 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 626 387.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||