WARSEMANN CENTRE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | WARSEMANN CENTRE LOIRE |
| Siren | 341284099 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3548 |
| Numéro de Gestion | 2001B00185 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 373.00 | 44 373.00 | 233.00 | |
AH Fonds commercial | 214 337.00 | 214 337.00 | 214 337.00 | |
AP Constructions | 173 560.00 | 109 866.00 | 63 694.00 | 33 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 577.00 | 81 110.00 | 8 467.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 783.00 | 174 376.00 | 13 407.00 | 22 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 291.00 | 36 291.00 | 36 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 745 921.00 | 409 725.00 | 336 196.00 | 309 424.00 |
BP En cours de production de services | 4 159.00 | |||
BT Marchandises | 2 112 439.00 | 2 112 439.00 | 1 558 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 396 563.00 | 30 427.00 | 366 135.00 | 145 468.00 |
BZ Autres créances | 197 943.00 | 197 943.00 | 135 956.00 | |
CF Disponibilités | 65 887.00 | 65 887.00 | 246 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | 7 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 789 728.00 | 30 427.00 | 2 759 300.00 | 2 098 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 649.00 | 440 152.00 | 3 095 497.00 | 2 408 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 710 062.00 | 1 710 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 802.00 | 17 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 456 166.00 | -1 611 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 769.00 | 155 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 467.00 | 271 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 025.00 | 6 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 025.00 | 6 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 481.00 | 53 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 561.00 | 506 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 950.00 | 1 363 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 587.00 | 122 370.00 | ||
EA Autres dettes | 426.00 | 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 798 004.00 | 2 130 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 497.00 | 2 408 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 307 072.00 | 7 307 072.00 | 7 343 396.00 | |
FG Production vendue services | 478 498.00 | 478 498.00 | 483 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 570.00 | 7 785 570.00 | 7 827 152.00 | |
FM Production stockée | -4 159.00 | 949.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 468.00 | 726.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 417.00 | 77 529.00 | ||
FQ Autres produits | 420.00 | 1 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 793 717.00 | 7 907 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 229 909.00 | 6 749 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -543 856.00 | 9 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 039.00 | 483 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 354.00 | 39 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 370 827.00 | 397 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 140.00 | 138 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 675.00 | 50 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 025.00 | |||
GE Autres charges | 4 593.00 | 5 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 755 682.00 | 7 882 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 035.00 | 26 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 267.00 | 17 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 287.00 | 17 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 267.00 | -17 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 768.00 | 7 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 15.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | 150 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 1 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 863.00 | 2 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 147 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 980.00 | 8 057 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 211.00 | 7 901 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 769.00 | 155 683.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 | 36 000.00 |