PASSERELLES
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLES |
| Siren | 341386589 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17538 |
| Numéro de Gestion | 2009B02529 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 701.00 | 52 469.00 | 1 232.00 | 679.00 |
AH Fonds commercial | 6 064.00 | 6 064.00 | 6 064.00 | |
AN Terrains | 298 176.00 | 298 176.00 | 298 176.00 | |
AP Constructions | 1 402 638.00 | 358 927.00 | 1 043 710.00 | 1 086 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 851.00 | 129 765.00 | 6 086.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 407.00 | 291 083.00 | 27 324.00 | 30 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 823.00 | 664 823.00 | 621 049.00 | |
CU Autres participations | 16 187.00 | 16 187.00 | 16 187.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 657.00 | 72 657.00 | 81 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 730.00 | 3 730.00 | 3 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | 19 699.00 | 18 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 991 933.00 | 832 245.00 | 2 159 688.00 | 2 165 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 935 872.00 | 4 918.00 | 930 954.00 | 728 980.00 |
CF Disponibilités | 493 322.00 | 493 322.00 | 406 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 681.00 | 31 681.00 | 31 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 187.00 | 4 918.00 | 1 833 269.00 | 1 489 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 120.00 | 837 163.00 | 3 992 957.00 | 3 654 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 154 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 682.00 | 146 682.00 | ||
DG Autres réserves | 192 070.00 | 118 933.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 116.00 | 112 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 592.00 | -18 125.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 263 859.00 | 273 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 815 519.00 | 787 565.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 390.00 | 1 777 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 065.00 | 188 514.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 532.00 | 129 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 795.00 | 502 486.00 | ||
EA Autres dettes | 44 622.00 | 71 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 035.00 | 92 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 877 438.00 | 2 766 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 957.00 | 3 654 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 702 545.00 | 2 702 545.00 | 2 251 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 545.00 | 2 702 545.00 | 2 251 342.00 | |
FN Production immobilisée | 11 969.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 410 211.00 | 409 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 615.00 | 32 028.00 | ||
FQ Autres produits | -7 693.00 | 9 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 161 678.00 | 2 714 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 296.00 | 48 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 143.00 | 590 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 037.00 | 149 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 424 352.00 | 1 263 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 139.00 | 501 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 863.00 | 71 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 918.00 | |||
GE Autres charges | 3 380.00 | 20 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 127.00 | 2 646 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 551.00 | 68 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 662.00 | 2 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 662.00 | 2 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 002.00 | 86 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 002.00 | 86 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 340.00 | -84 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 211.00 | -15 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 382.00 | 13 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 237.00 | 10 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 619.00 | 24 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 239.00 | 26 382.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | 26 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 381.00 | -2 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 959.00 | 2 740 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 367.00 | 2 758 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 592.00 | -18 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 090.00 | 28 805.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 996.00 | 13 000.00 | 3 996.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 259.00 | 1 086 545.00 | 99 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 514.00 | 288 514.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 129 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 439.00 | 71 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 817.00 | 92 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 368.00 | 1 165 139.00 | 669 911.00 | 1 027 318.00 |