EXPERTISE AUDIT STRATEGIE CONSULTANT
Dépôt
| Dénomination | EXPERTISE AUDIT STRATEGIE CONSULTANT |
| Siren | 341418580 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4096 |
| Numéro de Gestion | 1987B00227 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Billère |
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
AH Fonds commercial | 496 747.00 | 496 747.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 649.00 | 281 057.00 | 421 592.00 | |
AP Constructions | 255 655.00 | 255 655.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 473 271.00 | 285 015.00 | 188 256.00 | |
CU Autres participations | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 857.00 | 24 857.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 959 019.00 | 826 518.00 | 1 132 500.00 | |
BP En cours de production de services | 72 786.00 | 72 786.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 458 221.00 | 75 178.00 | 383 042.00 | |
BZ Autres créances | 311 088.00 | 311 088.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160 300.00 | 160 300.00 | ||
CF Disponibilités | 124 608.00 | 124 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 150 098.00 | 75 178.00 | 1 074 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 117.00 | 901 696.00 | 2 207 421.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 172 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 531 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 916.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 073.00 | |||
EA Autres dettes | 16 313.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 675 843.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 421.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 638 439.00 | 3 638 439.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 439.00 | 3 638 439.00 | ||
FM Production stockée | -25 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 625.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 728 051.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 362 331.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 638.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 507 757.00 | |||
FZ Charges sociales | 519 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 494.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 635.00 | |||
GE Autres charges | 7 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 581 588.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 462.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 603.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 603.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 407.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 055.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 034.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 641.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 793.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 954.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 270.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 850.00 | 13 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 921.00 | 8 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 959.00 | 21 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 728 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | 25 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 663.00 | 13 043.00 | 1 959 019.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 004.00 | 46 842.00 | 285 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 018.00 | 45 652.00 | 540 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 023.00 | 92 494.00 | 826 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 898.00 | 26 635.00 | 27 355.00 | 75 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 898.00 | 26 635.00 | 27 355.00 | 75 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 898.00 | 26 635.00 | 27 355.00 | 75 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 635.00 | 27 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 857.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 364 936.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 655.00 | |||
VB T. V. A. | 25 255.00 | |||
VC Groupe et associés | 201 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 261.00 | 792 404.00 | 24 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 916.00 | 117 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 698.00 | 152 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 924.00 | 201 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 610.00 | 243 610.00 | ||
VW T.V.A. | 101 914.00 | 101 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 624.00 | 36 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 202.00 | 127 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 313.00 | 16 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 372 638.00 | 372 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 843.00 | 1 252 926.00 | 117 499.00 | 305 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 484.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 127 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 941.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 583.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 130.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 045.00 | |||
ST Autres comptes | 1 150 572.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 331.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 647.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 638.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 752 808.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 832.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||