KEOLIS NARBONNE MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS NARBONNE MOBILITES |
| Siren | 341649242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2281 |
| Numéro de Gestion | 1998B00319 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | |||
AP Constructions | 19 678.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 159 466.00 | |||
BF Prêts | 13 088.00 | 13 088.00 | 13 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 088.00 | 13 088.00 | 200 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | 249.00 | 36 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | 124 694.00 | |
BZ Autres créances | 1 012 524.00 | 1 012 524.00 | 1 461 698.00 | |
CF Disponibilités | 130.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 026 755.00 | 1 026 755.00 | 1 631 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 842.00 | 1 039 842.00 | 1 831 274.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 870 192.00 | 720 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -733 204.00 | -550 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 591.00 | -182 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 159.00 | -12 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 36 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 36 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 329.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 609.00 | 1 029 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 407 600.00 | ||
EA Autres dettes | 422 000.00 | 154 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 977 683.00 | 1 806 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 842.00 | 1 831 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 906 213.00 | 5 906 213.00 | 9 000 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 906 213.00 | 5 906 213.00 | 9 000 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 161.00 | 126 442.00 | ||
FQ Autres produits | 353 346.00 | 42 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 321 720.00 | 9 169 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 033.00 | 400 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 912.00 | 3 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 206 962.00 | 6 093 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 406.00 | 240 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 106.00 | 1 605 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 803.00 | 757 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 800.00 | 167 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 889.00 | |||
GE Autres charges | 339 378.00 | 64 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 598 400.00 | 9 358 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 679.00 | -189 652.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 178 832.00 | 25 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 203.00 | |||
GS Différences négatives de change | 47.00 | 47.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47.00 | 1 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47.00 | -1 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 894.00 | -165 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 273.00 | 35 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 35 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 273.00 | -35 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 576.00 | -18 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 552.00 | 9 194 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 143.00 | 9 377 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 591.00 | -182 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 407.00 | 3 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 733.00 | 208 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 228.00 | 212 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 284.00 | 13 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923.00 | 3 072.00 | 21 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 231.00 | 64 730.00 | 805 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 154.00 | 67 802.00 | 827 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 253.00 | 16 653.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 253.00 | 16 653.00 | 20 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | |||
VP Divers | 86 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 594.00 | 1 026 506.00 | 13 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 609.00 | 514 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 484.00 | 33 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 000.00 | 422 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 685.00 | 977 685.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||